Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"
Регистрационный номер
2961
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 5 396,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 30,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 443,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 564,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 398,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 028,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 193 019,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 916,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 980,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 154,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 238 333,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 103,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 274,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 89,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 576,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 876,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 024,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 434,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 380,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 56,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 286,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 606,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 63,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 63,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 089,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 14,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для инвестирования | 50303 | 600,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50304 | 300,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 33,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 16,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 18,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 922,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 773,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 57,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 350,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 350,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 39,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 38,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 075,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 346,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 210,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 20,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 49,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 240,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 135,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 135,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 237,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 786,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 781,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 200,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 92 600,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 865,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 501,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 285,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 670,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 332,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 511,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 198,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 881,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 142 328,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 330,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 333,0000 |
Страница была полезной?