• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 49 414,0000
физическим лицам 10205 20 586,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8,0000
Резервный фонд 10701 2 672,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 601,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 088,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 886,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 609,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 067,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 166,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 217,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 335,0000
Резервы на возможные потери 32015 132,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 520,0000
Некоммерческие организации 40503 63,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Некоммерческие организации 40603 12 744,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 455,0000
Коммерческие организации 40702 90 746,0000
Некоммерческие организации 40703 2 066,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 367,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 348,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 825,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 492,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 580,0000
на срок до 30 дней 45203 1 285,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 905,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 415,0000
на срок свыше 3 лет 45208 41 402,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 229,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 345,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 794,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 729,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 736,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 421,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 452,0000
Резервы на возможные потери 45515 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 131,0000
Резервы на возможные потери 45818 131,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 614,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 631,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 85,0000
Требования по получению процентов 47427 2 149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1,0000
приобретенные для инвестирования 50103 161,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 882,0000
приобретенные для инвестирования 50903 19,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 450,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 535,0000
Резервы на возможные потери 51410 29,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 600,0000
Резервы на возможные потери 51510 346,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 601,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 48,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 808,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 965,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 800,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 169,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 049,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 049,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 508,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 175,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 152,0000
Другие доходы 70107 25 186,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 120,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 468,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 910,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 686,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 216,0000
Другие расходы 70209 28 326,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 275,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 391,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 329,0000
Текущие счета 80801 11,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 340,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 155,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 634 767,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 389 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 407,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 181,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 323 815,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 991,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17,0000
Арендованные основные средства 91503 2 941,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 580,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 031 908,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 491 166,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 994 957,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 858 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 729 886,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 767 442,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 638 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?