• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 61 285,0000
физическим лицам 10205 8 715,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 269,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 000,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 4 671,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 248,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 30,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 977,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 716,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 031,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 792,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 834,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 079,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 888,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 579,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7,0000
Некоммерческие организации 40503 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 248,0000
Коммерческие организации 40702 145 339,0000
Некоммерческие организации 40703 5 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 421,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 139,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 149 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 2 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 051,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 266,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 894,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 542,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 147,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 070,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 672,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 823,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 759,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 236,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 270,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 382,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 438,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 430,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 048,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 167,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 702,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 726,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 561,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 486,0000
Требования по получению процентов 47427 619,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 531,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 30,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 379,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 357,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 986,0000
Резервы на возможные потери 51510 623,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 333,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 58,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 720,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 082,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 585,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 959,0000
Амортизация основных средств 60601 3 024,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 293,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 593,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 67,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 132,0000
Другие доходы 70107 37 107,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 516,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 176,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 123,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 941,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 929,0000
Другие расходы 70209 37 538,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 172,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 002,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 931,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 796,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 964,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 164,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 622,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 173 467,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 685 847,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 127 019,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 586,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 664,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 219,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 134 605,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 991 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 288 699,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 736 519,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 581,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7 041 896,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 508 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?