• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 57 706,0000
физическим лицам 10205 12 294,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 749,0000
Касса обменных пунктов 20206 419,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 108,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 412,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 619,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 829,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 932,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 276,0000
Резервы на возможные потери 32015 235,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 192,0000
Некоммерческие организации 40503 34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22,0000
Некоммерческие организации 40603 31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 85,0000
Коммерческие организации 40702 71 473,0000
Некоммерческие организации 40703 1 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 331,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 115,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 5 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 67,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 21 463,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 154,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 292,0000
на срок свыше 3 лет 45208 37 780,0000
до востребования 45209 19 250,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 384,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 471,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 825,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 468,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 956,0000
Резервы на возможные потери 45415 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 236,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 853,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 236,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 855,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 103,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 833,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14,0000
Требования по получению процентов 47427 184,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 594,0000
Резервы на возможные потери 51510 558,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 707,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 186,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 046,0000
Амортизация основных средств 60601 2 484,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 142,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 186,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 550,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 278,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 647,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 063,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 387,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 787,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 167,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 262,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 149 792,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 636 487,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 67 548,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 433,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 102,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 820,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 981,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 894 723,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 518 261,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 776 482,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 307,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 540 771,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 199 790,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?