• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 128,0000
негосударственным организациям 10204 39 774,0000
физическим лицам 10205 9 098,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 865,0000
Резервный фонд 10701 2 000,0000
Фонды специального назначения 10702 458,0000
Фонды накопления 10703 28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 709,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 896,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 145,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 381,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 68 883,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 883,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 632,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 265,0000
Некоммерческие организации 40603 89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 412,0000
Коммерческие организации 40702 52 881,0000
Некоммерческие организации 40703 2 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 458,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 138,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 199 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 42 213,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 240,0000
Резервы на возможные потери 44915 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 514,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 219 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 572,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 364,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 175,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 738,0000
Резервы на возможные потери 45415 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 140,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 776,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 610,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 728,0000
Физическим лицам 45815 81,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 848,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000
Физическим лицам 45915 38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 694,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 37,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 110 101,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 1 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 699,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 715,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 429,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 357,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 156,0000
Резервы на возможные потери 60324 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 980,0000
Земля 60404 129,0000
Амортизация основных средств 60601 4 197,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 45,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 99,0000
Внеоборотные запасы 61011 318,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 104,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 145,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 8 477,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 675,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 190,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 387,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 5 236,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 523,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 45 028,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 317,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 495,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 372,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 140,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 905,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 251 004,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 728 269,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 813,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6,0000
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 614,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 096 877,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10,0000
Страница была полезной?