• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 79,0000
негосударственным организациям 10204 24 569,0000
физическим лицам 10205 5 552,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 865,0000
Резервный фонд 10701 1 175,0000
Фонды специального назначения 10702 1 057,0000
Фонды накопления 10703 28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 525,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 048,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 607,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 182,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 029,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 029,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 11 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 115,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 198,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 994,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 49,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 145,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 205,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 31,0000
Некоммерческие организации 40503 23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 771,0000
Некоммерческие организации 40603 120 986,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 172,0000
Коммерческие организации 40702 52 766,0000
Некоммерческие организации 40703 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 661,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 217,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 278,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 200,0000
до востребования 45209 38 101,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76,0000
Кредиты до востребования 45409 3 897,0000
Резервы на возможные потери 45415 287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 301,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 789,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 700,0000
Резервы на возможные потери 45515 210,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 750,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 778,0000
Физическим лицам 45815 36,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 057,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 128,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 170,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 49 523,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 703,0000
Требования по получению процентов 47427 1 752,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 794,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000
Резервы на возможные потери 51510 35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 43 808,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 473,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 315,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 327,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 139,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 960,0000
Земля 60404 121,0000
Амортизация основных средств 60601 2 250,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 512,0000
Нематериальные активы 60901 100,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 88,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 318,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 511,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 267 702,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 950,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 573,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 385 214,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 648,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 970,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39,0000
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 598,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 755 746,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?