Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 81 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 865,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 065,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 32 567,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 28,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 61 723,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 110 682,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 876,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 616,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 93 857,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 93 857,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 69 700,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 69 700,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 819,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 850,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 136,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 60 963,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 026,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 021,0000 | |
Физические лица | 40817 | 6 900,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 70,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 167,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 201 116,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 102 649,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63 115,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 565,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 166 196,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 080,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 160,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 23 446,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 378,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 042,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 951,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 483,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 96,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 230,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 83 731,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 051,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 679,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 355,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 292,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 41 596,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 154,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 124 732,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 47 426,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 19 162,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 663,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 663,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 199,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 5 349,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 16 368,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 280,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 35,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 051,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 720,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 800,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 100,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 323,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 323,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 168,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 168,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 943,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 183,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 148,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 529,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 000,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 287,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 420,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 744,0000 | |
Земля | 60404 | 129,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 882,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 157,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
Материалы | 61008 | 90,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 185,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 387,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 728,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 966,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 29 628,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 069,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 77,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 948,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 36,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 27 642,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 21 026,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 622,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 718,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 59,0000 | |
Бланки | 91207 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 232,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 536 947,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 718 197,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 51 547,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 349,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 105,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 614,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 116,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 779,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 338 377,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 |
Страница была полезной?