Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 430 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 100,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 996,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 21 627,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 592,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 860,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 101 593,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 860,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 529,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 646,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 688,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 400,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 247 427,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 247 427,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 68 422,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 68 422,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 45 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 750,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 62,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 222,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 8,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 61 041,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 442 504,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 341,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 376,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 442,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 310,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 12 085,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 300,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 650,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 879,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 750,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 200,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 53 273,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 19 135,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 802,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 549,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 245 978,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 768,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 666,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 36,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 021,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
до востребования | 44609 | 43 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 430,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 55 505,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 95 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 481,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 174 842,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 303 012,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 99 498,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 274,0000 | |
до востребования | 45209 | 292 810,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 17 632,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 180,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 101,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 900,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 721,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 726,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 234,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 180,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 817,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 507,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 161,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 294,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 999,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 025,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 061,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 086,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 217,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 34 217,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 766,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 307,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 467,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 748,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 765,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 822,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 86 190,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 20 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 063,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 9 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 62 127,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 191 666,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 145 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 66 120,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 563,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28 099,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 772,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 178,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 297,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 62,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 332,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 268,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 863,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 979,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 34,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 152,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 030,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 834,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 611,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 353,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 528,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 26 641,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 465,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 371,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 046,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 572,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 604,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 700,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 303,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 005,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 104,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 759,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 34 217,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 870,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 911,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 711 739,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 243 459,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 584,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 775,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 10 275,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 229,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 205 511,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44,0000 |
Страница была полезной?