• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 142 600,0000
физическим лицам 10405 28 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 51,0000
Резервный фонд 10701 9 158,0000
Фонды накопления 10703 166,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 172,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 4 388,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 344,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 684,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 493,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 820,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 054,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 972,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 73 919,0000
Некоммерческие организации 40703 1 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 293,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 605,0000
Физические лица 40817 19,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 73,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 451,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 140,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 315,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 272,0000
Резервы на возможные потери 45515 63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 498,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 398,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 509,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 082,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 39 588,0000
Резервы на возможные потери 51510 283,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 179,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 156,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 996,0000
Амортизация основных средств 60601 540,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 279,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 178,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 289,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 481,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 50,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24,0000
Другие доходы 70107 373,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 514,0000
Другие расходы 70209 542,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 388,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 116,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 345,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 65 874,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 274,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 848,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 336,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 122,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 555,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 490,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23 890,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 141,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 514,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 3 749,0000
Страница была полезной?