• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 171 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21,0000
Резервный фонд 10701 27 861,0000
Фонды накопления 10703 166,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 556,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 696,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 630,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 485,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 690,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 139,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 208 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 128 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 128,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 197,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 238,0000
Коммерческие организации 40702 600 884,0000
Некоммерческие организации 40703 118 227,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 051,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 56 986,0000
Физические лица 40817 56 910,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 433,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 143 990,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 479,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 28 160,0000
на срок свыше 3 лет 42507 149 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 291,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 423,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 226 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 499,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 288,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 518,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 822,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 693,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 638,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 85 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 461,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 800,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 207,0000
Резервы на возможные потери 45715 263,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 243,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 321,0000
Требования по получению процентов 47427 197,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 49 759,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 870,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 499,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 027,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 806,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 559,0000
Резервы на возможные потери 50809 156,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 72,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 218,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 78 432,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 062,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 96 375,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 776,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 675,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 910,0000
Амортизация основных средств 60601 2 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 622,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 875,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 500,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 330,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 862,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 78,0000
Другие доходы 70107 16 999,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 880,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 597,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 302,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 430,0000
Другие расходы 70209 16 731,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 868,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 114,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 000,0000
Разные ценности и документы 91202 99 071,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 629 393,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 571 539,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 79 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 399,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 743,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 405 602,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 886,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 9 640,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 886,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 9 642,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 291 776,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 60 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 291 822,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?