Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 264 647,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 034,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 316 696,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 233,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 117 888,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 250,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 691 133,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 224 134,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 156,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 424,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 097,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111 689,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 221 929,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 221 929,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 128,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 404 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 43 222,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 127 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 406 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 305,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 75,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 463,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 24 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 154,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 509,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 487 048,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 136 043,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 496,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 557 768,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 674,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 125,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 582,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 833,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 12 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 27 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 161 925,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 91 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 249 375,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 211 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 583 583,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 660,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 100 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 115 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 225 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 427 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 964 175,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 027,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 76,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 313,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 458 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 367 454,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 156 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 610 459,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 284 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 798 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 440 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 384 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 649,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 589,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 805,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 929 098,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 516 663,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 208 759,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 968,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 103 083,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 852,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 189 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 167 451,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 35,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 747,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 717,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 209,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 97,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 032,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 41 163,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 77 699,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 967,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 733,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 109 111,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 226 800,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 536 321,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 268 785,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 409 593,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 353 295,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 214 280,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 21 894,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 10 544,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 138,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 77 322,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 100 114,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 268 812,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 164 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 104 873,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 980,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 264,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 244,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 605 875,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 147 413,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 406 208,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 172 843,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 093 183,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 850 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 92 417,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 87,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 820,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 408 599,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 926,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 564,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 54 855,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 297,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 151,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13 257,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 552,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 048,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 177,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 852,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 526,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 367 895,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 451,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 101 383,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 727,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 300,0000 | |
| Материалы | 61008 | 556,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 697,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 330,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 202 384,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 017,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 201 303,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 207 217,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 56 792,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 311,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 641,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 341 850,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 129,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 433,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31 231,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 329,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 88 276,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 920,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 408 659,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 110 015,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 298 331,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 550,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 269 986,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 325,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 883 652,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 24 801,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 639,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 296,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 268 548,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 779 073,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 645 659,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 304 403,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 226 800,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 599 311,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 860,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 107 605,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 153 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 943 010,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 412 774,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 177 274,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 116 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 214 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 99 008,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 66 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 292 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 13 461,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 177 169,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 116 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 214 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 99 008,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 68 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 304 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 105,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 464,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 65 097 512,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 160 735,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 972 538,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 62 964 703,0000 | |
Страница была полезной?