Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 795,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 352 105,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 70,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 910,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 35 890,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 691,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 619,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 68,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 251,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 97 711,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 380 796,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 615,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 35 977,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 694 996,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 391,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 177 924,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 433,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 58 260,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 121,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 121,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 847,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 696,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 266 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 266 261,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 430 713,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 430 713,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 436,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 545,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 212,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 111 554,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 983 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 845 478,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 96 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 965 943,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 27 274,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 889 744,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 558 311,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 400 973,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 499 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 744 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 695,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 649 621,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 072,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 21 523,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 125,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 609 983,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 002 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 71 681,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 317 526,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 142 860,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 525,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 544 515,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 092,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 776,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 844,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 214 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 66 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 549 791,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 463 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 51 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 684,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 286 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 614 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 174 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 590,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 304,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 281 496,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 691,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 34,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 5 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 37 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 896 147,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 255 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 43 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 385,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 606 588,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 454 144,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 607 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 152 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 537 964,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 665 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 817 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 425,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 23,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 90 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 297,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 692 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 384 520,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 633 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 689,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 18 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 923 790,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 103 854,0000 | |
| до востребования | 45607 | 54 548,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 221 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 546,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 65,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 269,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 242 181,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 208 910,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 48 871,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 463,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 894,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 845 667,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 867 032,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 206 093,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 568,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 215,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 538,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 27,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 688,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 248 185,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 65 229,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 084,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 015,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 685,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 255 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 31 712,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 544 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 307,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 181,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 137 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 370,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 168 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 144 579,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 502 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 262 838,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 423 383,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 008 077,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 739 762,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 63 014,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 669,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 745,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 242 062,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 34 495,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 243,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 842,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 64,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 66,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 99,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 960,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 004,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 884,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 246,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 155 034,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 61 661,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 928,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 483,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 483 024,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 173,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 723,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 480 250,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 92,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 80 520,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 118 825,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 221,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 089,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 515 232,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 285,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 853,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 730,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 52 352,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 768,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 900,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2 234,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 442 664,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 367 403,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 575 220,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 331,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 038,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 187,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 104 796,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 569,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 498 712,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 800,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 091 962,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 91,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 528 575,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 999 198,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 351 696,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 088 822,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 168 314,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 472 143,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 269 770,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 426 246,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 96 113,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 539,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 114 150,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 632,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 469,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 78 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 123 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 51 214 379,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 449 256,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 105 082,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 784 491,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 22 332,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 156 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 118 944,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 78,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 288 915,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 33 929,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 156 945,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 63 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 22 332,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 623 930,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 574 807,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 156 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 603,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 085 608,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 746 069,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 741 142,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 600 060,0000 | |
Страница была полезной?