Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 278,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 204 668,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 639,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 028,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 420,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 238,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 421,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 165,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 183 310,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 957,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 912,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 689 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 540,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 122 398,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 307,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 637,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 637,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 237 392,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 237 392,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 451 832,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 451 832,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 437,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 575,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 655,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 386 386,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 65 574,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 437 236,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 877,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 34 519,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 268 478,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 32 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 300 032,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 765,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 61 531,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 287 655,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 13 512,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 469,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 691,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 236,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 140,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 600,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 161 575,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 748 032,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 516,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 251,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 354,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 532,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 899,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 82,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 419,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 774,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 080 791,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 463 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 26 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 274 837,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 89,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 160 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 323 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 788 741,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 266,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 43 204,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 28,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 382,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 182,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 461 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 618 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 62 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 731,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 734 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 165 586,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 368 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 760 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 209 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 227 446,0000 | |
| до востребования | 45209 | 126 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 475 017,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 134 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 105 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 256 035,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 937,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 57 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 365 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 70 357,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 288,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 42,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 183 133,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 571,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 161 672,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 392,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 845,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 430 637,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 39 361,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 452,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 99,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 840,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 206,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 424,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 56 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 67 738,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 050,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 273,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 622,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 266,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 184 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 619 386,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 020,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 414,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 053,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 510 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 219 480,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 142 066,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 826 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 130 360,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 166 551,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 480 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 872 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 165,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 302,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 111,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 253 530,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 28 942,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 38 135,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 320,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 575,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 25,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 135,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 598,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 807,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 791,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 103 883,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 087,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 257,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 591,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 149 603,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 146,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 035,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 182 896,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 3 725,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 195 209,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 764,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 106,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 187,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 224 936,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 641,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 192,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 412,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 32 215,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 171,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 156,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 309 493,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 410 510,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 537 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 995,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 638 413,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 251,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 215 103,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 025 580,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 125,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 506 115,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 993 706,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 773 593,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 704 399,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 130 212,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 189 110,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 461 204,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 272,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 673 851,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 34,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 73 454,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 71,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 102 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 265,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 720,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 310 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 239 232,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 277 173,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 73 295,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 637 556,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 53 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 588 285,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 493 195,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 359 284,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 124 045,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 275 043,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 73 421,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 44 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 583 500,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 465 856,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 404 822,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 651 035,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 359 284,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 004,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 602,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 73 644 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 635 215,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 320 887,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 690 060,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 000 000,0000 | |
Страница была полезной?