Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 302,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 413,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 732,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 160,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 35 398,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 474,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 298,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 066,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 156 582,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 834 388,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 260,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 195 676,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 192 166,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 61 869,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 190 638,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 190 638,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 477 886,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 477 886,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 586,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 089,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 673 090,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 477,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 852,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 28 516,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 34 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 399 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 120,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 503 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 516,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 417 203,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 516,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 457,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 703,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 499 023,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 8 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 130,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 469,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 541,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 948,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 118 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 60 190,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 480,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 162 828,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 634 785,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 440,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 885,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 209,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 44,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 015,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 591,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 011,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 74 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 269 381,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 156 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 300 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 828 984,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 269,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 361,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 998,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 189,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 13 493,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 138 583,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 635 945,0000 | |
| до востребования | 45109 | 581 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23 591,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 225,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 554 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 077 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 541 627,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 652 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 601 092,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 935 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 505 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 59 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 157 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 142,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 667,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 19 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 64 013,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 177 469,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 801,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 133 496,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 100,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 17 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 170,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 685,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 409,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 296,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 372 369,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 531 496,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 158 502,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 885,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 102,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 197,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 898,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 911,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 825,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 109,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 045,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 55 608,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 046,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 602,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 020,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 414,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 971 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 711,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 13 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 295 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 73 705,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 307 437,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 496 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 462 956,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 743 157,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 77 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 456 036,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 572 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 592 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 083,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 90 936,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 571,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 273 286,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25 557,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 35 854,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 580,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 253,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 122,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 357,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 68,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 769,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 616,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 305,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 026,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 576,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 533 609,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 142,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 300,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 505 716,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 243,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 171 476,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 93 900,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 864,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 12 702,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 522,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 242 579,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 417,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 255,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 262,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 41 894,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 969,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 364,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 310 268,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 591 206,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 482,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 748 931,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 126,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 128 543,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 73 815,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 425 851,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 436,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 328 847,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 710 640,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 188 379,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 506 922,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 342 926,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 122 834,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 65 742,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 67,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 104 927,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 145,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 794 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 31 970 635,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 682 254,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 110 293,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 199 600,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 211 036,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 179 579,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 48 697,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 675 759,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 110 302,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 177 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 228 004,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 369 345,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 118 188,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 486,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 606,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 302 924,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 961,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 62 286 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 017 936,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 961,0000 | |
Страница была полезной?