Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 499 700,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 300,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 31 468,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 62,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 112 492,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 371,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 419,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 254 171,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 115 000,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 825,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 353,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 498,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 943,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 388,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 24,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 142 605,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 107 765,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 925,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 261 160,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 131 584,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 061,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 999,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 107,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 032,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 772 797,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 31 595,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 372,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 383 475,0000 | |
Физические лица | 40817 | 36 810,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 66,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 655,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 281 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 782,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 321,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 794,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 195 096,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 413,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 953,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 12 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 963 116,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 622,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 753,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 193 951,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 139 053,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 857,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 193 503,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 101 645,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 394,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 72 354,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 911,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 805,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 311,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 41,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 47,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 42 240,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 039,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 110,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 105,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 86,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 86,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 150 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3 995,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 110 000,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 9 365,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 88 509,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 9 201,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | 50808 | 3 057,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 58 871,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 41 985,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 111 840,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 127 509,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 37 314,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 459,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 476,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 023,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 027,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 95 219,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 044,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 207,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 060,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 265,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 864,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 523,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 102,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 552,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 123,0000 | |
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 238,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 289,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 963,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 934,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 662,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 48 173,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 606,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 982,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 210,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 043,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 773,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 295,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 086,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 60,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 199 207,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 47 548,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 157 799,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 864 326,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 254 074,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 325 616,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 207 080,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 466,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 17 217,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 007,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 066,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 341 082,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 806 655,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 463 634,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 224 930,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 88 811,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 143,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 241,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 463 693,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 225 014,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 92 052,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 450 061,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 420 547,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 029 610,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?