Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 57 948,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 44 201,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 133,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 78 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 201,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 258,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 379,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 739,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 12 470,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 87 548,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 256,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 660,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 799,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 101 511,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 302,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 309 751,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 23 811,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 541,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 416,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 088,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 102 341,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 102 341,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 607,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 607,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 033,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 364,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 629,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 115 947,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 368,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 10 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 35 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 917,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 205 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 88 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 11 748,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 275,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 685,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 366,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 805,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 885,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 812,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 296 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 762,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 697,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 84,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 255,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 318,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 747,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 701,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 8 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 142,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 55,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 645,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 178,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 016,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 70 275,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 441,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 043,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 672,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 615,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 489 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 187 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 304 564,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 52 453,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 618,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 476,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 016,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 410,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 326,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 635,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 506,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 935,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 607,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 781,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 27 561,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 775,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 104,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 553,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 098,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 68,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 065,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 480,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 408,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 284,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 57 259,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 21 803,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 213,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 107,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 823,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 550,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 168,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 35 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 654,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 605,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 475,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 603,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 879,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 491,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 181,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 182,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 168,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 480,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 33 463,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 19 708,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 578,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 855,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 690,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 873,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 424,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 257,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 598,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 665,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 76,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 108,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 85,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 403,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 366,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 366,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 682,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2 268,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 60 621,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 26 809,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 96 775,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 25 178,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 447,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 459,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 233,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 212,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 58 803,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 153,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 588,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 110,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 316,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 778,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 074,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 65,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 72 141,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 295,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 673,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 071,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 32 999,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 504 692,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 570 794,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 13,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 470,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 99 702,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 164,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 777 120,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 987 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 848,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 049 193,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 995 460,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 169 960,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 425,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 308,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 124 726,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 838,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 937 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 406 474,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 149 042,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 160 849,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 8 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 60 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 692 875,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 34 888,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 37 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 37 942,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 628 115,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 108,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 149 188,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 160 907,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 34 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 002,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 60 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 51 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 621 410,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 37 942,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 692 875,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 831,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 191,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69 560 250,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 602 195,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 311 790,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 646 456,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?