Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 123 872,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 123 872,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 44 126,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 984,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 676,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 105 750,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 149 790,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 39,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 242,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 417,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75 727,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 464,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 286,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 627,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 226 380,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 474 142,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 998,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 631,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 313,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 361 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 21 629,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 748,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 131,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 914,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 151,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 122,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1 475,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 107 921,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 25 235,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 88 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 192 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 192 222,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 702 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 702 828,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 224,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 183,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 280 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 280 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 377 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 33 710,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 112 368,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 98 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 463 516,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 393 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 966,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 158 862,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 43 823,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 438,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 170,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 128,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 90,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 282,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 155,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 418 873,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 547,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 55 576,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 486,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 411,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 785,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 50,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 500,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 395,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 6 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 151,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 37,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 455,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 60,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 89,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 47 539,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 222,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 206 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 153 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 566 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 221 111,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 584,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 418,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 62,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 87 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 67 475,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 676,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 857,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 123 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 630,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 811,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 046,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 342,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 370 537,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 329 734,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 667,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 247 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 165 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 334,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 784 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 363 862,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 555,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 44 581,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 5 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 351,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 465,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 834,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 15 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 400,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 617,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 483,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66 825,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 559,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 270,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 985,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 143,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 98,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 497,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 250,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 733,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 131,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 210,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 797,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 227,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 503,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 853,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 840,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 065,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 58 562,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 390,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 553,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 412,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 289,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 312,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 312,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26 923,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 682,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 021,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 505,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 985,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 48 157,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 45 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 587,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 908,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 125,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 338,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 89,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 978,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 289,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 221,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 459,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 655,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 173,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 207,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 156 759,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 416,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 353,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 263,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 334 572,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 76 482,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 279,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 356,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 154,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 205,0000 | |
| Издания | 61010 | 237,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 188,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 126 474,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 29,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 939,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 125 616,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 35,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 91 761,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 212,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 168,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 712,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 148 203,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 708,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 189,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 905,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 394,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 242,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 44 678,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 29,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 175 620,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 977,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 21 006,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 454,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 403,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 223 114,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 300 843,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 765,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 850,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 303,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 60,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 333 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 422,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 077 411,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 010 659,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 312 811,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 051,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 124 563,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 60,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 098,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 761,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 666 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 873 042,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 147 769,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 146 436,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 84 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 84 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 263 102,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 53 372,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 200 003,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 014,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 148 136,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 149 084,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 136 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 84 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 197 649,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 263 102,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 422,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 806 567,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 099 956,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 966 752,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 739 884,0000 | |
Страница была полезной?