Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"
Регистрационный номер
2796
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 439,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 215,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 155 245,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 444,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 549,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 392,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 928,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 469,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 144 818,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 144 818,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 416,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 416,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 607,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 11 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 110,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 225,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 76,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 54 253,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 726,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 758,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 164,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 703,0000 | |
| до востребования | 45209 | 32 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 45 500,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 199,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 739,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 438,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 438,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 38 147,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 85 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 239,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 196,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 507,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 193,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 98,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 235,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 242,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 429,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 144,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 143,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 951,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 397,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 272,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 78,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 150,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 338,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 187,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 9,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 109,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 286,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 286,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 230,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 307,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 011,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 61,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 830,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 466,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 356,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 817,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 650,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 484 015,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 150,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 31 953,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 63 469,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 121 570,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 611,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 32,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 612,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 88 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 883 907,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 188,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 189,0000 | |
Страница была полезной?