• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"
Регистрационный номер
2795

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 871 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 442,0000
Резервный фонд 10701 108 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 399,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 815,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 147,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 509,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 309,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 581 285,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 671,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 764,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 256,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 853,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 260 788,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 260 788,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 104 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 85 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 7 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 179,0000
Коммерческие организации 40702 306 614,0000
Некоммерческие организации 40703 20 412,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 940,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 209 210,0000
Физические лица 40817 202 870,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 507,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 146 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 228,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 464 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 120 940,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 944 275,0000
на срок свыше 3 лет 45208 160 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 236 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 356,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 380,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 284,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 417,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 303 428,0000
Резервы на возможные потери 45615 52 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 405,0000
Физическим лицам 45815 57,0000
Резервы на возможные потери 45818 55 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 118,0000
Физическим лицам 45915 148,0000
Резервы на возможные потери 45918 176,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 235,0000
Резервы на возможные потери 47425 250,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 305,0000
Требования по получению процентов 47427 416,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 090,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 280 503,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 215,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 208 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 151 099,0000
Резервы на возможные потери 51510 50 418,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 120 986,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 192,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 660,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 34 440,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 915,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 870,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 542,0000
Амортизация основных средств 60601 9 333,0000
Нематериальные активы 60901 46,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 405,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 813 671,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 256 576,0000
Расходы 70606 1 628 540,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 257 611,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 525,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 730,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 284,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 839 618,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 455 108,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 65 764,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 52 055,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 131 865,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 410 328,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 135 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 8 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 501,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138,0000
Долги, списанные в убыток 91803 15 043,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 421 170,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 806 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 658 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 108 865,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 660 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 106 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 149,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 208 012 104,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 740,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 207 734 825,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 299 041,0000
Страница была полезной?