Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"
Регистрационный номер
2794
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 8 150,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 12 850,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 408,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 744,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 584,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 356,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 848,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 799,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 799,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 45 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 97 000,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 188,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11,0000 | |
Физические лица | 40817 | 957,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42007 | 259 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 412 839,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 128,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 846,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 24,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 159,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 358,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 268,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 406,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 354,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 856,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 534,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 423,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 804,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 108 803,0000 | |
Расходы | 70606 | 90 518,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 955,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 000,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41 192,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 595 084,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 55 699,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 166 287,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 45 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 79 969,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 553 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 632,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 96 816,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 429,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 747 599,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 892 468,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 134,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 121,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27,0000 |
Страница была полезной?