Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 189 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 6 353,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 463,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 140 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 95 357,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 829,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 004,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 120,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 351,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 437,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 581,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 581,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 173 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 19 752,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 65 565,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 357 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 432 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 190,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 947,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 713,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 241,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 535,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 471,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 271 087,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 694,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 129,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 844,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 121,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 10 577,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 85 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 27 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 53 321,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 165 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 277 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 655 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 854,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 788,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 12 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 573,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 261,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 189,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 622,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 139,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 493,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 227,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 47 081,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 72 606,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 326 075,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 942,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 31 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 24 742,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 219 971,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 54 973,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 7 118,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 16 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 6 353,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 281 409,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 160,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 028,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 596,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 231,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 712,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 469,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 461,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 925,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 321,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 026,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 39 857,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 415,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 942,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 385,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 319 779,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 39 659,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 168 821,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 234 181,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 62 951,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 177 574,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 767,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 870,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 559 289,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 24 316,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 21 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 44 270,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 861 249,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 319,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 548,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 706,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 367,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 828,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 670 280,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 923 125,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 332 348,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 331 517,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 831,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 667 239 890,3848 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 667 185 407,3848 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54 500,0000 | |
Страница была полезной?