Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Межрегиональный инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2788
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 1 000 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 400 400,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 208 601,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 9 485,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 88 560,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 142,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 588,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 640,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 70,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 347,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 183 632,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 178,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 771,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 54 537,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 270 361,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 208,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 472,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 537,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 130,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 007,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 782,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 353,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 66 759,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 66 759,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 223 077,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 223 077,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 759,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 091,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 258 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 67 180,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 119 380,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 831,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 32 246,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 79 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 208 062,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 53 744,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 682,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 344,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 220,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 701,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 448 201,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 319,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 228,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 619 009,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 22 132,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 932,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
Физические лица | 40817 | 71 201,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 860,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 454 355,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 82 883,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 110,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 100,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 136,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 119 995,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 292 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 068,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 34 475,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 800,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 385,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 374,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 73 986,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 302 213,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 140 696,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39 697,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 67,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 54,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 18,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 228 410,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 378 545,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 536,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 180,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 500,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 238,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 7,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 165 767,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 165 767,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43507 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 7,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 712 140,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 31 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 310,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 17 450,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 270,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 110,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 596 039,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 140 081,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 183 766,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 528 312,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 057 786,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 399 996,0000 | |
до востребования | 45209 | 126 620,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 413 130,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 652,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 299,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 954,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 180,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 182,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 143,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 692,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 078,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 648,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 571,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 72 587,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 246,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 159,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90 464,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 637,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 25 231,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 111 306,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 007,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 418,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 321,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 548,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 683,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 769,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 247,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 52 004,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 514 993,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 57 157,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 56 942,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 528 613,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 4 026,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 167,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 646,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 75,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 539,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 496,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 006,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 796,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 981,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 45 375,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 300,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 64 261,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 705,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 265,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 58 618,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 35 016,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 439,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 212 766,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 175 709,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 330 598,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 123 359,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 23 779,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 176,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 935,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 72 089,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 47 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 475,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 615,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 790,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 243,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 92,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 113,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 89,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 750,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 142,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 889,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 640,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 4 185,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 433,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 956,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 106 480,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 26 477,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 177,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 709,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 509,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 290,0000 | |
Издания | 61010 | 1 296,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 733,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 93,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 011,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 131 835,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 458 208,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 292,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 389,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 739,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 215,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 62,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 18 539,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 477,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 301 032,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 442 344,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 259,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 58,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 368,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 3 798,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 938,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 588 964,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 541 886,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 282 545,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 707,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 85 000,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 919 328,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 46 386,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91 605,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 628,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 164,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 60,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 993 973,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 418 149,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 74,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 996 308,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 897,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 590 784,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 307 242,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 114 353,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 901,0000 |
Страница была полезной?