Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Межрегиональный инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2788
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 208 601,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 485,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 801,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 091,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 605,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 554,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 508,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 640,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 435,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 115 988,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 508,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 60 763,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 640,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 182,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 573,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 327 924,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 327 924,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 61,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 96,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 99 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 11 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 82 818,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 77 072,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 34 254,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 166 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 427,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 316,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 315,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 33 726,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 313 049,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 268,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 310 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 882,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 877,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 762,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 257,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 84 749,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 683,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 108 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 142 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 25 353,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 281,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 291 502,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 84 003,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 62,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 115 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 451 221,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 711,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43507 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 756 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 31 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 321,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 142 428,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 563 962,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 307 543,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 409 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 099 839,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 181 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 271,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 124 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 131 669,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 823,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 115 463,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 797,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 91 192,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 156,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 159 847,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 068,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 20 532,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 827,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 401,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 002,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50 443,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 435 739,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 103 449,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 103 133,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 449 251,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 484,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 9 573,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 147,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 30,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 520,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 563,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 498,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 61,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 869,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 111,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 72 371,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 6 087,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 193,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 157,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 035,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 8 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 893,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 358,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 239 332,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 420 363,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 559 077,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 123 359,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 20,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 628,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 40 976,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 89,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 47 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 475,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 471,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 395,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 637,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 674,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 529,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 279,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 538,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 339,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 081,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 68,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 676,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 670,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 451,0000 | |
| Издания | 61010 | 257,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 120,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 135,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 908,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 85,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 625,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 468 312,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 228,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 72 630,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 473,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 80,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 690,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 878,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 315 107,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 269 484,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 182,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 383,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 2 082,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79 481,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 708 103,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 343 559,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 751 544,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 697,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 38 875,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 189 546,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 631,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 180 862,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 448,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 876,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 283 724,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 660 156,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 124 845,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 124 171,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 674,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 132,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 071 216,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 490 294,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 944 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 536 371,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 80 883,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?