Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Межрегиональный инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2788
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 53 014,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 485,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 641,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 077,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 927,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 570,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 170,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 419,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 217 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 801,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 164 096,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 204 355,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 204,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 291,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 151,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 151,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 246 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 246 222,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 72,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 77,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 121 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 96 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 133 363,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 442 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 755,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 231,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 180 187,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 925 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 931,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 325 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 842,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 080,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 227,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 199,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 940,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 941,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 58 200,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 13,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 272,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 412,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31 822,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 597,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 721 332,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 706,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43507 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 427 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 55 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 551,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 249,0000 | |
| до востребования | 45109 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 550,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 276 188,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 93 437,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 185 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 854 114,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 105 126,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 218 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 122 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 992,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 072,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 216 302,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 155 023,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 882,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 100 672,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 5 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 267,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 83 789,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 706,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 101 726,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 101,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 186,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 030,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 032,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 657,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 322 146,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 165 878,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 164 748,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 328 297,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 033,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 824,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 158,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 71,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 505,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 749,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 944,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 42 494,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 502,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 62 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 931,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 597,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 150 732,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 493,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 041,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 202,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 577,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 911,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 24 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 243,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 256 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 111 523,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 176,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 193 989,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 300 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 935 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 374,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 47 386,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 202 557,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 89,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 198,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 641,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 85,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 839,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 786,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 177,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 482,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 993,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 701,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 261,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 970,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 033,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 742,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 110,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 664,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 092,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 335,0000 | |
| Издания | 61010 | 311,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 414,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 309 171,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 246 289,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 531,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 90 701,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 23,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 23 444,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 540 463,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 340 599,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 249 763,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 154 801,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 788 332,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 488 400,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 185 579,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 216,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 29 097,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 086,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 800,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 101,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 494,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 68,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 902,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 253,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 251 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 752 366,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 57 022,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 57 018,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 187,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 351 195,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 897,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 547 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 781 402,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 881,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24 906,0000 | |
Страница была полезной?