Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Межрегиональный инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2788
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 53 014,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 485,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 041,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 039,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 502,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 436,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 880,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 688,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 585,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 146 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 038,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 196 820,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 80,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 408,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 658,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 212 717,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 212 717,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 76,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 949,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 727,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 251 727,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 310 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 774,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 194 636,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 164 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 001,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 418,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 315 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 767,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 651,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 60,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 353,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 854,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 58 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 13,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 674,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 100 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 55 331,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 29 247,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 957 570,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 926,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 829,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 153,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43507 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 441 818,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 168,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 970,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 249,0000 | |
| до востребования | 45109 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 983,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 569 341,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 598,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 289 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 928 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 534 464,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 638 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 226 888,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 40 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 405,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 673,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 255 863,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 161 403,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 912,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 118 091,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 326,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 86 072,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 712,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 106 965,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 124,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 833,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 523,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 528,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 867,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 965,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 347 384,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 318 708,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 316 235,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 352 903,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 797,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 215,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 083,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 996,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 504,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 67 106,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 32 410,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 917,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 25 136,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 392,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 740,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 168 698,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 444,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 985,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 743,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 25 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 251,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 256 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 196 249,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 260 375,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 159 862,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 178 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 848 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 374,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 51 732,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 489,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 171 071,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 89,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 198,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 629,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 800,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 225,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 65,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 638,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 136,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 641,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 970,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 033,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 614,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 664,0000 | |
| Материалы | 61008 | 799,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 118,0000 | |
| Издания | 61010 | 308,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 47,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 246 289,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 90 701,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 23,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 23 444,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 541 455,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 321 722,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 290 578,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 54,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 191 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 145 038,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 564 366,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 396 578,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 576,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 574,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 85 006,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 233,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 86 237,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 450,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 68,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 596,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 253,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 322 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 404 765,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 147 273,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 782,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 4 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 161,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 147 350,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 782,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 4 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 84,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 174,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 891 479,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 897,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 557 456,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 311 313,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 881,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24 900,0000 | |
Страница была полезной?