Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 134 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 81 081,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 900,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 938,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 64 053,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 252 167,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 167 187,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 619,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 118 796,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 100 847,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 987,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 571,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 135,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 902,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34 832,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 485,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 315,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 583,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 604,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 015,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 798,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 822,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 245,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 936 891,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 107 205,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 820,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 761 241,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 49,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 53 414,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 65,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 183 322,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 146 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 001,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 271,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 132 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 216 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 525 208,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 136 555,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34 354,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 174 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 41 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 64 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 099,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 38 192,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 035,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 426 078,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 134 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 589 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 120 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 221 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 593,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 92 662,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 223 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 451 092,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 97 520,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 675,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 252 385,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 637,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 64 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 211 232,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 73,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 21 287,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 283,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20 654,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 251,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 286,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 964,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 376,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 370,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 325,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 186 229,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 34 246,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 23 198,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 122 972,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 59 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 938,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 455,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 53 832,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 45 277,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 999,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 003,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 39 763,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 662,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 188,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 467,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 387,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 788,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 200,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 111,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 692,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 128,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 528,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 322 405,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 90 292,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 341,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 431,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 882,0000 | |
| Материалы | 61008 | 388,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 35 398,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 567,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 361 607,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 283 312,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 439 534,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 289 007,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 090,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100 166,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 227 098,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 638 843,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 357 058,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 362 163,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 845,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 406,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 296 003,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 407 564,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 520,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 64 310,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 118,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 900,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 130 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 454 561,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 212 712,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 036 226,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 004 151,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 172 450,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?