Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 81 081,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 170 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 173 173,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 232,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 140 368,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 116,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 152 561,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 706,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 328,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 150,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25 976,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 380,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 798,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 221,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 442,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 58,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 470,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 366,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 74,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 995,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 869,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 386 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 112 555,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 641,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 683,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 643 065,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 173,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 770,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 431,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 46 626,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 98,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 795,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 194 833,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 106 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 211 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 214 574,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 58 968,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 68 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 198 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 46 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37 663,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 64 440,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 280 447,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 269 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 538 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 361 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 669,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 127 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 72 425,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 050,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 702,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 514,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 268 830,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 560 288,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 77 208,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 4 934,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 138 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 637,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 72 563,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 898,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 077,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 160,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 542,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 906,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 184,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 625,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 308,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 193 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 27 958,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 328,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 869,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 150,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 965,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 967,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 884,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 480,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 705,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 944,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 230,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 150,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 418,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 974,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 43,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 460,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 969,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 857,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 285,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 314,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 843,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 283 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 78 832,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 396,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 303,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 048,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 794,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 459 841,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 54 938,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 353 626,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 32 827,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 55 118,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 111 478,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 303 534,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 301 328,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 770,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 391 666,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 803 033,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 334,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 23 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 367 681,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 120 944,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 481 565,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 520,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 54 807,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 565,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 660 916,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 346 428,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 221 690,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 036 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 724,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 172 450,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?