Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Арт-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2779
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 31 373,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 014,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 208,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 060,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 071,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 929,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 671,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 81 945,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 590,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 690,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 649,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 529,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 782,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 684,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 64 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 498,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 035,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 74,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 130,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 521,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 140 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 697,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 095,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 341 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 92 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 492,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 420,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 181,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 640,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 512,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 896,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 555,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 807,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 480,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 499,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 041,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 783,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 669,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 566,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 200,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 423,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 105,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 10,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 163,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 101,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 38 200,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 958,0000 | |
| Расходы | 70606 | 29 266,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 593,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 838,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 2 942,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 230 082,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 631,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 352 060,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 855,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 922,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 353 691,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 254 061,0000 | |
Страница была полезной?