Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Арт-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2779
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 22 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 208,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 118,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 955,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 507,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 189,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 31 917,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 569,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 97,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 41,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 61 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 115,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 241,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 63,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 319,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 142 682,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 417,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 273,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 2 786,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 842,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 660,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 379,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 126,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 563,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 154,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 196,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 846,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 155,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 834,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 358,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 215,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 73,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 515,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 173,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 22 043,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 890,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 076,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 900,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 110 562,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 233 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 188,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 567,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 922,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 233 846,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 168,0000 | |
Страница была полезной?