Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 3 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 800 375,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 21 939,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 78,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 347 251,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 7 881,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 016,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 890,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 949,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 825,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 230,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 802,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 339 992,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 835,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 922,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 17 952,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 266 029,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 336,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 81,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 287 598,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 582,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 396,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 132 091,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 195 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 199 397,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 97 243,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 472,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 300 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 300 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 10 824,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 108,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 6 269,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 63,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 249,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 302,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 11 022,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 571 763,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 785,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 718 361,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 26 918,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 141,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 001,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 630,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 112,0000 | |
Физические лица | 40817 | 15 227,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 95 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 360 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 22 885,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 358,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 996,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 352,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56 476,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 201 277,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 156,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 741,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 203 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44515 | 2 041,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 150 991,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 106 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 49 448,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 891,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 102 273,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 237 709,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 617 175,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 90 538,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 135 614,0000 | |
до востребования | 45209 | 425 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 331 192,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 695,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 262,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 409,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 615,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 482,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 286 853,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 85,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 288 820,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 2,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 671,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
до востребования | 47201 | 83 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47208 | 83 580,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 61,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 524,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 880,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 416,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 355,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 502,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 510,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 935,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 100,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 87 173,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 503,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 27 608,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 155 460,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 55 323,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 35 178,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 540,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 4 948 769,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 5 204,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 728,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 609,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 29 690,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 670,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 000,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 802,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 110 961,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 99 246,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 284 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 2 849,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52002 | 420 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 50 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 150 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 130 050,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 70 160,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 45 212,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 502,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 594 985,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 34 576,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 209,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 147 808,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 259,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 180,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 120,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 139,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 538,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 96,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 655,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 678,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 362,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 133,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19 432,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 516,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 587 083,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 142 606,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 221,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 032,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 838 811,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 376,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 169 646,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 951,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 42 846,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 753,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 574,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 360 877,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 698 448,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 792 436,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 518 660,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 216 011,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 37 351,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 186,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 184,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 194,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 547,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 978,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 359,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 604 585,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 137 615,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 234 044,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 4 282,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 69 380,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 26 610,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 22 596,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 182 912,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 26 657,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 68 530,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 431 099,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 83 522,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 27 819,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 23 760,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 396 033,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 27 819,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 71 280,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 182 375,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 91 374,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 217,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 301 604,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 6 001,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 26 725,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 22 825,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 395 757,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 26 486,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 67 453,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 182 846,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 85 270,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 27 819,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 23 760,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 182 375,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 27 819,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 71 280,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 431 673,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 85 235,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 381,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 210 057,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 232 139,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 9,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 051,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 150 936,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 216 201,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 860 022,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 210 000,0000 |
Страница была полезной?