Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 346,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 994 641,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 176,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 070 230,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 193 689,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 992,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 708 566,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 114,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274 263,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 777 867,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 70 317,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 139 827,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 202 771,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 492 674,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 512,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 639 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 75,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 506 008,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 116 074,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 982,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 106 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 563,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 907,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 146 698,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 146 698,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 585 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 585 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 019,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 84 802,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 864,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 350 675,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 191 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 190 586,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 144 831,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 526 294,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 565 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 268 374,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 402 339,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 156 452,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 151 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 603,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 450 808,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 549,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 224,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 924,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 154 729,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 640,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 668,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 234,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62 325,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 98 090,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 003 959,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 295 010,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 292 750,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 110 570,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 191,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 458 499,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 416,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 41 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 095,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 263,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 677,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 42,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 386,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 931,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 148 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 378 437,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 752,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 22 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 667 117,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 141 226,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 516 333,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 333 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 49 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 23 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 27 302,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 639 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 49 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 137 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 158 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 195 720,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 438 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 611 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 751,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 514,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 257 948,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 136 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 46 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 33 507,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 34 990,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 73,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 220 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 193 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 176 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 92 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 54 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 26 995,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 9 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 234,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 247 394,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 201 748,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 995 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 429 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 669 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 781 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 976 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 196 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 48 082,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 238,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 061,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 134 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 869 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 59 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 96 987,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 537,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 125 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37 021,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 394 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 477 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 834 449,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 197 140,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 13,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 584 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 533 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 263,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 19 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 491,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 20 262,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4 310,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 117 582,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 266,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 459,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 422 889,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 394 644,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 290,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 94 499,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 138 584,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 214 917,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 238 391,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 142 697,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 329,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 270,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 106 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 273,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63 843,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 042,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 48 783,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 196 316,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 766 096,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 55 202,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 478 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 548 035,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 356 583,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 12 927,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 774 572,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 151,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 307 808,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 218,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 131,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 148,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 137 036,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 185 916,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 908 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 898 854,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 25,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 878,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 153 390,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 18 888,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 534 958,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 066,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 329 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 082 014,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 284 256,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 233,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 488,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 231 792,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 795,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28 153,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 435,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 86 866,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 186,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 643,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 673,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 366,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 900,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7 215,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 157 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 761,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 223 859,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 67,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 286 054,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69 662,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 351,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 972,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 474,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 89 620,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 676 647,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 170 809,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 431 750,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43 743,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 508 124,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 865,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 57 773,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 300 332,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 78 265,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 475 911,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 339 030,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 651,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 487 104,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 729 833,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 414,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 239 384,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 995,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 379,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 57,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 239,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 407,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 051,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 745,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 538,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 743,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 498 842,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 489,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 127 490,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 290,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 22,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 918,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 499 759,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 107,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 576 526,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 692 680,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 65 538 746,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 015 096,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 419 088,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 862 128,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42 725,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 573,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 420 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 531 892,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 62 698,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 617,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 263 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 857 742,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 106 729 604,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 804 798,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 138 716,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 89 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 372 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 999 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 248 802,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 27 732,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 13 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 258 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 832 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 082 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 363 088,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 564 898,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 336 487,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 138 696,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 468 805,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 371 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 986 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 233 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 89 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 13 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 27 732,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 252 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 079 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 338 412,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 431 872,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28 280,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 925,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 026 580 944,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 175 450 520,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 114 665 506,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 657 200,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 735 808 620,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 23,0000 | |
Страница была полезной?