Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 346,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 994 641,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 176,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 070 230,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 193 689,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 992,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 708 566,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 815,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274 263,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 655 171,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 63 789,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 120 542,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 186 640,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 932 272,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 378,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 150 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 67,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 493 797,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 121 609,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 865,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 302,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 211 505,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 211 505,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 585 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 585 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 91,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 100 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 165,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 265 988,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 374,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 404 165,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 534 954,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 534 954,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 565 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 168 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 548 425,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 249 236,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 101 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 987,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 337 385,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 781,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 423,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 614,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 199 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 211,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 262,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 51 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 65 825,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39 836,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 006 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 326 968,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 270 861,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 123 135,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 191,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 774 006,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 416,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 719,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 109,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 5 621,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 307,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 331,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 366,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 41 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 802,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 131 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 147 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 370 631,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 155 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 359 469,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 087 094,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 570 877,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 327 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 517,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 24 902,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 387 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 922 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 522 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 880 219,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 429 605,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 595 865,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 166,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 303,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 722,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 422,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 8 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 142 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 33 703,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 32 880,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 590,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 492,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 73,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 116 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 268 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 147 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 62 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 24 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 22 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 6 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 67,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 870,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 300 196,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 245 081,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 528 088,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 408 253,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 484 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 586 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 138 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 216 799,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 51 874,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 103,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 176 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 843 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 52 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 123 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 111 788,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 112 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38 888,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 366 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 250 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 654 780,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 100 527,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 486 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 391 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 32 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 555,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 511,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 20 596,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 360,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 119 529,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 356,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 363 304,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 369 972,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 203,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 95 640,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 135 416,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 144 636,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 243,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 958,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 149 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 894,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56 181,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 52 040,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 48 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 195 393,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 869 683,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 31 283,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 406 437,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 267 187,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 303 466,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 200 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 65 309,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 751 001,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 37 156,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 133 344,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 869 778,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 771,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 283,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 430,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 334 611,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 811 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 584 327,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 26,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 848,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 008,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 983,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 103 744,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 103 551,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 123 047,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 939 245,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 286 062,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 706,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 804,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 224 150,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 308,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 882,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20 171,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 87 567,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 219,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 002,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 552,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 951,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 102 820,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 335,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7 256,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 132 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 756,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 209 116,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 67,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 277 631,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 55 661,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 479,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 417,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 81 680,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 330 595,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 78 302,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 210 530,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 21 092,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 676 001,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 978,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37 288,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 138 946,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 136,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 198 965,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 183 168,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 144,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 702 546,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 729 833,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 414,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 220 524,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 509,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 100,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 119,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 186,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 029,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 147,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 743,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 432 390,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 742,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 352 871,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 244,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 621,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 22,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 932,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 964 524,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 95,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 645 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 294 944,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 63 896 623,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 661 614,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 030 475,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 837 498,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42 372,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 509,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 415 319,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 506 989,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 62 831,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 617,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 263 921,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 513 971,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 936 140,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 016 823,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 161 854,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 34 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 206 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 002 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 741 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 175 591,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 34 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 95 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 355 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 965 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 670,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 191 643,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 933 776,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 161 257,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 82 967,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 124 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 740 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 179 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 34 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 206 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 877 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 34 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 92 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 446 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 068 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 128,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 901,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 789 673 350,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 888 470 692,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 454 613,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 731 335,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 885 017 568,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 43,0000 | |
Страница была полезной?