Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 346,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 994 649,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 099 284,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 114,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 193 689,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 992,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 708 566,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18 838,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274 263,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 702 261,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 68 406,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 91 622,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 189 485,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 667 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 437,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 074,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 758 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 530 740,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143 213,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 133,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 674,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 15,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 37,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 37,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 384,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 202,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 776 866,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 776 866,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 585 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 585 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 89 190,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 56 973,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 217,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 256 190,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 975,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 59 348,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 102 938,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 069 516,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 267 627,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 133 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 084,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 13 369,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 133 690,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 840,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 023,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 139 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 503,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 461,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 68 494,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 85 847,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 280,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 946 946,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 287 093,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 266 829,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 201 837,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 191,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 260 041,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 416,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 999,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 012,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 838,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 175,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 37,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 773,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 41 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 977,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 812,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 221 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 370 474,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 33 051,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 119 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 839 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 420 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 553 004,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 337 048,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 17 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 24 902,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 627 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 124 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 668 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 302 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 095 783,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 409 709,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 526 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 251,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 805,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 269,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 33 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 33 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 34 057,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 405,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 60,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 565 005,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 180 027,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 116 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 93 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 41 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 23 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 20 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 7 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 83,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 779,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 266 432,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 152 967,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 322 105,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 343 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 454 107,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 512 715,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 036 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 209 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 49 673,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 418,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 167 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 765 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 49 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 133 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 108 383,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 18 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29 073,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 335 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 843 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 370 042,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 046 991,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 293 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 276 644,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 18 449,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 10 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 962,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 390,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 328,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 120 423,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 503,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 978,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 475 019,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 587 857,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 94 920,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 44 500,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 752,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 139 948,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 576,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 500,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 92 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 456,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 533,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 48 465,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 193 622,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 686 560,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 49 302,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 071 776,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 270 279,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 48 423,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 300 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 10 789,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 568 221,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 417,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 500 839,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 869 778,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 771,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 184,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 874,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 173,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 483 244,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 482 253,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 471 058,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 26,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 26 888,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 85 470,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 053,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 235 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 110 201,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 170 416,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 954 299,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 286 022,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 406,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 232 115,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 475,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 57 915,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21 017,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 73 788,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 155,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 859,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 297,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 755,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 99 741,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 263,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7 306,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 127 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 376,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 170 814,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 66,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 263 227,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 941,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 401,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 094,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 952,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86 717,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 465 911,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 103 150,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 590 763,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 22 709,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 050 957,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 716,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 44 779,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 173 208,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 36 947,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 583 412,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 242 551,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 42,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 049 890,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 536 566,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 414,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 171 145,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 222,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 13,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 671,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 307,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 114,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 728,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 371,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 401 266,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 999,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 248 773,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 237,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 752,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 138,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 773 884,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 199,0000 | |
| Бланки | 91207 | 56,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 284 368,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 693 956,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 58 269 373,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 170 165,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 554 563,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 512 984,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 858,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 348,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 416,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 282 271,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 507 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 183,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 617,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 087,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 351 915,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 96 450 753,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 521 983,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 658 437,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 28 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 695 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 258 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 122 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 933 982,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 21 940,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 778 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 766 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 289 872,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 69,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 371 262,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 089 513,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 658 929,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 431 930,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 400 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 383 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 121 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 933 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 21 932,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 28 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 295 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 874 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 922 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 941 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 343 155,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 065,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 821 057 861,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 890 025 011,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 289 470,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 731 235,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 885 012 351,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 800,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 59,0000 | |
Страница была полезной?