Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 120 629,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 572 989,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 527 112,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 983,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 088,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 402 584,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 657,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 120 775,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 296 446,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 565,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 314 487,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 201 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 81,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 321 411,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 139 138,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 682,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 286,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 78 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 204,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 204,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 121,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 584 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 584 280,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 400 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 400 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 350 106,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 175,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 581 624,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 143 111,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 137 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 17 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 516 776,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 16 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 185 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 185 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 80 952,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 53 968,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 005,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 99,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 102 978,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 354,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 950,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 437 626,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 374 036,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 87 387,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73 461,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 189,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 241 450,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 030,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 647,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 210,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 200,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 449,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 31,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 28 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 125 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 69 836,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 23 831,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 26 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 164 975,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 293 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 602 684,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 459 831,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 048 520,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 326 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 199 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 419 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 356 582,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 580,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 479 968,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 75,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 171,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 210,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 461,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 78,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 11 387,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 34 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 33 468,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 195,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 287,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 118,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 54,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 565 005,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 84,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 404,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 191,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 99,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 148 025,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 134 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 523 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 664 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 678 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 873,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 249 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 865 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 853 752,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 110 402,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 069 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 173 958,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 71,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 070,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 187 085,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 212 657,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 617,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 75 592,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 60 592,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86 756,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 810,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 127,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 91 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57 461,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 989,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 990,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 144 117,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 962 114,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 447,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 624 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 204 882,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 96 291,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 29 510,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 760 495,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 970,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 69 760,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 163 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 869 560,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 640,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 199,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 264 158,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 222 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 915 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 134 761,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 231,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 125 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 532,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 734,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 309 077,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 169 196,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 254 151,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 576,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 114,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 266 637,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 877,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 366,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15 849,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60 002,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 61,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 677,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 278,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 142,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 976,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 96 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 055,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 285 519,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69 994,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 475,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 191,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 057,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 892,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55 892,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 444 820,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 125 382,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 641 019,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25 110,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 854 279,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 797,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 428,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 151 055,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 68 812,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 643 002,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 187 135,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 177,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 900 429,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 225 528,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 235 470,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 866,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 157 263,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 86 249,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 639 433,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 553,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 826 271,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 736,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 368,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 211 056,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 208 024,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 058 276,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 598 644,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 562 379,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 184 101,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 944,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 190 019,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 357 001,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 411,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 957 536,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 901 043,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 729 551,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 257 930,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 27 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 53 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 27 074,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 035 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 061 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 221 414,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 82,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 340 602,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 169 674,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 258 292,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 559 597,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 53 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 27 074,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 27 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 122 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 269 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 267 629,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 666,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113 960 316 165,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 112 505 475 140,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 038 723,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 442 802 896,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 72,0000 | |
Страница была полезной?