Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 660 884,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 734,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 527 112,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 695,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 088,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 419 198,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 574,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 147 858,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 466 129,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 228 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 176 516,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 109 713,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 440,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 965,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 217,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 217,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 392,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 019 705,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 019 705,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 400 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 400 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 128 522,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 182,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 836,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 401 265,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 346 919,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 142 795,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 43 008,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 173 795,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 114 688,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 398 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 114 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 72 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 140 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 414,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 657,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 290 002,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 6 232,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 692,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 612,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 143 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 388,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 898,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 233 349,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 569 465,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 922,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 135,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 95 556,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 903,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 604,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 908,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 251,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 930,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 54,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 109,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 129,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 400,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15 657,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 262 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 139 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 306 290,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 188 956,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 407 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 124 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 660 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 831 685,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 070,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 345 822,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 18,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 36 127,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 33 359,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 323,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 296,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 18,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 49,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 21 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 383,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 30 205,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 98 680,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 293 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 229 094,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 879 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 178 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 698 580,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 603 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 602 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 004 622,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 52 130,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 257 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 324 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 114 688,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 17 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 44,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 163 570,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 253 430,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 193 868,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 180,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 824 769,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 820 075,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 714,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 831,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 588,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 262,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 259,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 302,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 545,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 724,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 55 441,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 100,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 172 589,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 756,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 154 252,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 344 795,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 17 650,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 53 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 28 672,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 144 382,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 668,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 265 476,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 114 080,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 242 071,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 184,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 709,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 27 989,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 133 374,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 128 237,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 934 393,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 717,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 510 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 67 394,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 83 977,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 103 399,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 785 714,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 535 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 371 492,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 151,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 430,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 189 679,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 714,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 334,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 355,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33 137,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 585,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 755,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 108,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 709,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 98 306,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 647,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 058,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 916,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 579,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 206,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 133,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 812,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 377,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 496,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 156 068,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 874,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 395 051,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 751,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 383 227,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 037,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 141,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 820,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 59,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 120 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 651 759,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 036 233,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 062 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 760 897,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 21 825,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 288 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 11 535,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 176 480,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 486,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 293,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 121 163,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 400,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 170 153,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 891 428,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 603 383,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 16 343,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 491 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 185 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 34 570,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 521,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 295 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 119 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 355 053,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 225 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 298 563,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 16 331,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 304 790,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 371 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 34 589,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 168 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 151 484,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 317 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 254 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 419 388,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 434,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 713 452 552,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 298 445 638,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 562 630 251,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 852 377 091,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?