Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2765
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 181 288,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 47 406,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 405,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 41 511,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 101,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 762,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 381,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 57 697,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 176,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 633,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 144 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 884,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 713,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 063,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 793,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 108,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 467,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 466,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 434 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 434 738,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 648,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 77 048,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 213,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 240 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 26 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 23 476,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 674,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 674,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 936,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 151,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 331,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 774,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 074 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 729,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 273,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 82 305,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 965,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 577,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 189,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 326 738,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 133 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 59 448,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 451,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 95,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 102,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 89,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 390,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 144 385,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 139 706,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 768,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 657 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 377 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 143 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 838 044,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 173 334,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 857,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 73,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 386,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 54,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 081,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 219,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 28 246,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 30 312,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 782,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 804,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 220,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 983,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 353,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 337,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 237,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 090,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 126,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 198 783,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 19 022,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 166 181,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 9 494,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 72 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 786,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 752,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 137 447,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 120 836,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 107,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 88,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 60 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 601,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 43,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 089,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 48 721,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 862,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 495,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 270,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 320,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 418,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 657,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 464,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 79 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 832,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 368,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 4 415,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 462,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 3 298,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 560,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 55 626,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 59 563,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 448 109,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 256 058,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 949,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 876,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 378,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 181,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 439 755,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 027,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 313 578,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 641,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 021,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 066,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 151,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 126 866,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 853 993,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 347 151,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 479 090,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 93 495,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 252,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 85 137,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 476,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 139 974,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 189 702,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 956 272,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 778 316,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 337 405,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 823 813,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 29 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 29 967,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 67,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 211,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 780 238,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 338 767,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 29 926,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 30 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 820 651,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40 525,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 617 493 552,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 346 584 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 65 586 740,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 205 322 155,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 40 499,0000 | |
Страница была полезной?