• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2765

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6,0000
негосударственным организациям 10204 181 288,0000
физическим лицам 10205 47 406,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 405,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 41 511,0000
Резервный фонд 10701 12 101,0000
Фонды специального назначения 10702 813,0000
Фонды накопления 10703 26 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 733,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 641,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 800,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 902,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 290,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 447,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 964,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 836,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 475,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 455,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 456,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 364 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 364 745,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 438,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 167 732,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 213,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 124 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 168 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 233,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 687,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 725,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 068,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 128,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 428,0000
Коммерческие организации 40702 1 012 798,0000
Некоммерческие организации 40703 12 119,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 894,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95 884,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 39 469,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 029,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 188,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 133 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 050,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 206 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 87,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 370,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 140 405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 562,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 8,0000
на срок до 30 дней 43802 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок свыше 3 лет 43807 100 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 969,0000
на срок до 30 дней 45203 462 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 450 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 827 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 883,0000
Резервы на возможные потери 45215 148 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 220,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 390,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 61,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 998,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 558,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 545,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 213,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 081,0000
Физическим лицам 45815 3 142,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 213,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 107 590,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 117 561,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 076,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 310,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 854,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 453,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 294,0000
Требования по получению процентов 47427 683,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 340,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 197 150,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 007,0000
Прочие долговые обязательства 50107 155 981,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 494,0000
Прочие долговые обязательства 50208 77 283,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 986,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 684,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 95 955,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 126 369,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 218,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 118,0000
Резервы на возможные потери 51410 601,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43,0000
Резервы на возможные потери 51510 43,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 566,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 48 762,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 9 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 904,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 901,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 80,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 263,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 738,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 12 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35,0000
Оборудование к установке 60702 368,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 3 408,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 389,0000
Арендные обязательства 60806 2 490,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 925,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 39 404,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 261 702,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 118 725,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 041,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 553,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 871,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 684,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 257 838,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 014,0000
Другие расходы 70209 153 316,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 641,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 929,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 271,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 819,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 780,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 914 343,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 222 259,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 593 027,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 498,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 104 929,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 437,0000
Арендованные основные средства 91503 141 394,0000
Арендованное другое имущество 91504 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 595,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 192 207,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 013 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 852 461,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 937 527,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 88 820,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 361,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 862,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 445,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 851 845,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 938 588,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 29 678,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 86 576,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 57 729,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 060,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40 528,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 613 508 344,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 350 736 376,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 63 237 340,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 199 534 657,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 40 499,0000
Страница была полезной?