• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2765

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 47,0000
негосударственным организациям 10204 190 787,0000
физическим лицам 10205 9 166,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 249,0000
Резервный фонд 10701 6 101,0000
Фонды специального назначения 10702 923,0000
Фонды накопления 10703 9 181,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 652,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 549,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 596,0000
Денежные средства в пути 20209 4 508,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 211,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 072,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 531,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 803,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 413,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 523,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 272,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 272,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 769,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 370,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 57 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 127 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 28 237,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 079,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 059,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 565,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 203,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 368,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 351,0000
Коммерческие организации 40702 275 180,0000
Некоммерческие организации 40703 4 235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 587,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 770,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 567,0000
Физические лица 40817 967,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 28 237,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 925,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 86 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 628,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 555,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 267,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 42905 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 314,0000
на срок до 30 дней 45203 229 972,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 397 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 766,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 182,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 392,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 229,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 340,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 194,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 198,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 903,0000
Физическим лицам 45815 269,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 606,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 037,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 605,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 672,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 867,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 6 686,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 42 367,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 865,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 700,0000
Резервы на возможные потери 51410 207,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 322,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43,0000
Резервы на возможные потери 51510 195,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 083,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 87 767,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 366,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 176,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 176,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 395,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 163,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 386,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 720,0000
Амортизация основных средств 60601 6 695,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Запасы
Материалы 61008 110,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 794,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 115,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 126 216,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 24,0000
Другие доходы 70107 34 026,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 152,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 057,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 354,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 549,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 127 272,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 255,0000
Другие расходы 70209 52 206,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 704,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 306,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 708,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 260,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 913,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 671,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 653,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 344 413,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 490 442,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 40 928,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 46 476,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000
Арендованные основные средства 91503 136 851,0000
Арендованное другое имущество 91504 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 345,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 075,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 254 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 011 185,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 972 806,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 007 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 976 245,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 69,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 518 595 527,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 123 988 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 227 699,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 392 379 391,0000
Страница была полезной?