Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2765
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 274 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 103 756,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 674,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 601,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 66 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 657,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 273,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 365,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 717,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 194 116,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 590,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 723,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 127 298,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 605,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 41,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 641,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 876,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 876,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 217 302,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 217 301,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 869,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31 915,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 268,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 141 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 260 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 46 908,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 691,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 16 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 112 935,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 637,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 975,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 922 665,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 803,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 414,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 144 091,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 94 716,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 611,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 201,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 79,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 425,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 23 457,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 387,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 700 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 503,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 292,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 231,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 242,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 750,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 893,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 27,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 136 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 16 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 109,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 970 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 916 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 283 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 637 163,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 404 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 94 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 339,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 182,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 002,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 504,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 395,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 100 493,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 105 345,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 81,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 214,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 192,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 192,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 952,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 212,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 414,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30 136,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 961,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 855,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 241 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 838,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 324,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 577,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 19 601,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 178 752,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 14 980,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 8 844,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 32 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 989,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 673,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 996,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 019,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 052,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 008,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 711,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 631,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 104 360,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 886,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 429,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 314,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 725,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 456,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 092,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 367,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 522,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 968,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 178 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 250,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 741,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 4 415,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 3 327,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 758,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 83,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 815,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 742,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 314,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 712 207,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 8 234,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 81 709,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 659 204,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 37 346,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 75 542,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115 060,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 251 182,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 350 769,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 212 687,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 98 112,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 82 176,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 65 040,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 770 395,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 151,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 177 225,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 406,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 986 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 145 222,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 983 492,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 148 389,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 687 435,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 095,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 928,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 985 202,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 153 774,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 687 834,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 528,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 903 261 919,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 724 540 904,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 172 901 966,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 831 540,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 987 553,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?