• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 20 286,0000
негосударственным организациям 10404 18 329,0000
физическим лицам 10405 7 043,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 048,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 115,0000
Резервный фонд 10701 5 856,0000
Фонды специального назначения 10702 448,0000
Фонды накопления 10703 1 069,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 406,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 357,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 007,0000
Денежные средства в пути 20209 9 121,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 188,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 024,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 580,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 229 062,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 330,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 876,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 440,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 440,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 462,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 462,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 067,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 110 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 576,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 990,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 546,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 14,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 263,0000
Некоммерческие организации 40503 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 69,0000
Некоммерческие организации 40603 12 448,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 262,0000
Коммерческие организации 40702 291 635,0000
Некоммерческие организации 40703 1 768,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 1,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 3 499,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27 719,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 590,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 512,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 919,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 247,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 6,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 2 270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 12 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 569,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 42 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000
до востребования 45109 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 032,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 266,0000
до востребования 45209 3 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
до востребования 45309 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты до востребования 45409 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 189,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 577,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 839,0000
Кредиты до востребования 45508 14 395,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 928,0000
Физическим лицам 45815 3 236,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 1 601,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 975,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 696,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 712,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 607,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 959,0000
Резервы на возможные потери 47425 72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73,0000
Требования по получению процентов 47427 1 791,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 45 287,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 319,0000
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 429,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 952,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 732,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 300,0000
Резервы на возможные потери 51410 800,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 625,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 932,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 387,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 418,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 410,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 075,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 724,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 37 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 885,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 298,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 640,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 226,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 96,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 819,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 295,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 257,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 84,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000
Резервы на возможные потери 60324 112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 418,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 897,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 289,0000
Амортизация основных средств 60601 102,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 253,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 086,0000
Нематериальные активы 60901 2 570,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 736,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 249,0000
Запасные части 61002 22,0000
Оборудование 61003 1,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 35,0000
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000
Другие материалы 61006 18,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 675,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 675,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 792,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 34,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 065,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 277,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 211,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 773,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 027,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 298,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 813,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 151,0000
Другие доходы 70107 33 296,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 82,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 033,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 076,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 575,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 294,0000
Другие расходы 70209 35 406,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 20 202,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 703,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 597,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 40,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 912,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 587 958,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 37,0000
Разные ценности и документы 91202 190 583,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 167,0000
Бланки 91207 109,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 26 954,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 249,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 600,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 121 942,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 438,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 112,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 31,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 638,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 095 768,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 823,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 20 379,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 833,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 20 379,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 292,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 917 112,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 917 404,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?