Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 11 098,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 78 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 645,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 7 343,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 051,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 768,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 654,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 104 969,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 283,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 780,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 759,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 930,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 127,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 490,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 746,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 778,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 942,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 174,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 37 923,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 383,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 127 656,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 127 656,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 169 736,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 697,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 34,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 464,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39 907,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 500,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 365,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 276 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 579,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 1,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 837,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 93,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 908,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 695,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 936,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 326,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 36,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 2 929,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 16,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 20 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 531,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 910,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 107 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 60 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 743,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 82 486,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 416,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 996,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 343 679,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 049,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 641,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 753,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 991,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 398,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 634,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 224,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 254,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55 898,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 316,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 331,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 852,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 264,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 764,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 41 345,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 95 380,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 10 029,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 588,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 034,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 445,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 963,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 290,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 791,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 294,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 674,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 94 654,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 8 535,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 24 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 17 260,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 163,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 288,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 37 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 400,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 348,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 191,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 854,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 034,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 794,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 279,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 065,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 830,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 438,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 710,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 142,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 190,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 812,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 373,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 249,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 295,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 184,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 83,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 34,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 25,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 568,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 568,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 118,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 328,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 616,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 830,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 444,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 747,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 971,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 500,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 104 106,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 619,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 712,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 929,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 080,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 200,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 622,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 134,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 109 016,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 649,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 463,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 181 801,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 218,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 184 916,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 136 660,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 146 591,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 479 582,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 231 163,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 672 572,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 787 090,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 401,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 915,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 518,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 712,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 665 489,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 225 083,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 271,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 753 919,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 754 190,0000 | |
Страница была полезной?