Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 098,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 61 861,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 40 556,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 385,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 958,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 852,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 108,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 966,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 471,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 166,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 299,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 596,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 876,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231 864,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 273,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 324,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 810,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 450,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 425,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 60,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 220,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 228,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 200 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 200 322,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 759,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 67,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 97 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 35 094,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 877,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 289,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 36,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 693,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 653 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 668,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 814,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 360,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 36,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 26,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 79,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 55,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 731,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 149,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 60,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3 390,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 621,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 267,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 221 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 403 745,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 698,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 143 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 410,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 58 489,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 861,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 172,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 774,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 697 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 312 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 54 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 980,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 124 386,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 834,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 57 487,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 120,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 657,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 331,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 219,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 801,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 159,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 985,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 985,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 816,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 892,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 19 213,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 977,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 49 990,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 393,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 607,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 170,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 47 246,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 890,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 9 392,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 11 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 28 020,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 961,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 360,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 640,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 328,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 115 992,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 353,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 833,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 457,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 548,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 953,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 655,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 405,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 113,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 448,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 032,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 274,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 228,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 123,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 260,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 285,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 368,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 688,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 817,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 427,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 849,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 157,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 200 310,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 045,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 212,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 917,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 446,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 204 532,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 781,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 267,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 105 387,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 745 342,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 392 591,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 429,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 539,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 240 520,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 310 589,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 296 705,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 115 756,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 017,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 681,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50 078,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 217 312,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 190 658,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 544,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 534,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 164,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 8 544,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 166,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 178 327,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 145 094,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 400,0000 | |
Страница была полезной?