• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 11 098,0000
негосударственным организациям 10204 61 861,0000
физическим лицам 10205 40 556,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 385,0000
физическим лицам 10305 5 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 968,0000
Резервный фонд 10701 29 852,0000
Фонды специального назначения 10702 7 108,0000
Фонды накопления 10703 66 966,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 471,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 166,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 299,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 596,0000
Денежные средства в пути 20209 10 876,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 864,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 273,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 324,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 949,0000
Резервы на возможные потери 30126 111,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 810,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 450,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 425,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 60,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 220,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 228,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 228,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 200 322,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 200 322,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 759,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 749,0000
Резервы на возможные потери 30607 67,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 97 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 35 094,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 071,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 024,0000
Резервы на возможные потери 32311 10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 33 289,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 36,0000
Некоммерческие организации 40603 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 693,0000
Коммерческие организации 40702 653 710,0000
Некоммерческие организации 40703 10 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 814,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 360,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26,0000
Физические лица 40817 79,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 731,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 149,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 60,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 390,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 267,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 221 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 112 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 403 745,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 698,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 143 339,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 410,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 58 489,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 861,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 172,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 774,0000
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 697 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 312 697,0000
на срок свыше 3 лет 45208 54 189,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 980,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 029,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 094,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 582,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 150,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 346,0000
Резервы на возможные потери 45415 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 053,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 386,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 699,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 834,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 487,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 120,0000
Физическим лицам 45815 6 647,0000
Резервы на возможные потери 45818 63 900,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 331,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 083,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 159,0000
Требования по получению процентов 47427 1 985,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 985,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 816,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 892,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 213,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 977,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 49 990,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 393,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 170,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 47 246,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 890,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 890,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 9 392,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 11 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 28 020,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 1 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 45 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 64 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 115 992,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 353,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 833,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 457,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 640,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 953,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 655,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 405,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 448,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 478,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 032,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 274,0000
Амортизация основных средств 60601 12 228,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 123,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000
Материалы 61008 260,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 285,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 688,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 42 817,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 427,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 31 849,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 157,0000
Другие доходы 70107 200 310,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 045,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 212,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 917,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 446,0000
Другие расходы 70209 204 532,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 781,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 387,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 745 342,0000
Разные ценности и документы 91202 392 591,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 429,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 43 539,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240 520,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 310 589,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 296 705,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 115 756,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 58 017,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 681,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 266,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 217 312,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 190 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 544,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 534,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 164,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 8 544,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 178 327,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 145 094,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 400,0000
Страница была полезной?