Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 555 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 36 927,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 33 152,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 83 325,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 496 839,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 86 619,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 532,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 12 806,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 795,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 210 211,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 767,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 286,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 758,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 978,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 919,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 153,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 507,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 327,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 017,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 747,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 828 950,0000 | |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 319 900,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 310,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 43,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 381,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 23 418,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 583 927,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 14 804,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 594,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 071,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
Физические лица | 40817 | 276 566,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 685,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 250 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 468,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 302,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 175 708,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 363 658,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 796 880,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 507,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 017,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 21 689,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 92 953,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 161 118,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 228 261,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 648,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 148 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 35 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 96 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 339 175,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 306 885,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 30 740,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 8 078,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 38 404,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 44 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 176 418,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 798 237,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 757 041,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 795 168,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 300 405,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 564,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 006,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 329 726,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 087 358,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 496 631,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 559,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 180 767,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 54 222,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 123 627,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 1 162,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 30 249,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 6 332,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 182 851,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 24 258,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 207 108,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 746,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 33,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 506,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 305,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 748,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 8 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 182,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 861,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 148 858,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 911,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 151 740,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 172,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 085,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 156 635,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 139 526,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 77 491,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 78 139,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 33 146,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 36 927,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 49,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 6,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 800,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 197,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 645,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 387 418,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 889 858,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 124 664,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 123 867,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 17 506,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 121,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 133,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88 099,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 66,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 183,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 370,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 35,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 435,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 599,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 068,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 898,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 942,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
Материалы | 61008 | 229,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 357,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 238,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 012,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 259 631,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 470,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 537 520,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 11 821,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 477,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 193 352,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 700,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 547 728,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 9 456,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 10 866,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 26 972,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 77 843,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 191 147,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 223 141,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 028,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 833 124,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51 125,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 506 608,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 830 292,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 131 088,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 33 649,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 58 648,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 256 062,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 902 911,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 828 866,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 78,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 140,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 148 650,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 536,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 929,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 54,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 564 536,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 518 758,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 627,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 33 889,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 16 786,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 151,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 594,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 33 420,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 16 937,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 43,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 470,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 429 036,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47 038 867,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 217 273,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 172 896,0000 |
Страница была полезной?