Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 514 895,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 140 226,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 068 113,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 359,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 218 028,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 997,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 458 591,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 298,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 890,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 551,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 550 562,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 64 255,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 179,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 57 891,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 724,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 973 202,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 532 331,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 682,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 279,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 729,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 623 074,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 704 895,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 76 199,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 180 241,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 21 082,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 253 298,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 10 097,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 10 097,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 3 000,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 46 525,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 958 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 958 210,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 402 285,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 402 285,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 745 249,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 27 941,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 90 727,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 658,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 9 065,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 37,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 98 147,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 218 551,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 52 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 219 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 19 664,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 299 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 217,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 524 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 461,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 19 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 43 716,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 140 460,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 15 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 11 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 093 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 653 016,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 379 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 810,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 101 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 140 460,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 405,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 78 433,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 10 902 359,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 404 595,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 404 595,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 618 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 30 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 144 774,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 123 419,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 633,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78 408,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 61 955,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 404 726,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 558,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 862,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 238 978,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 15 779,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 105,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 584 110,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 336 433,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 10 310,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 039 815,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 795 606,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 111,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 678 832,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 9 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 958 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 245 945,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 537 517,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 467 206,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 983 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 406 528,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 259 337,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 712,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 021,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 800 951,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 202,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 494,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 103 442,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 38 709,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 322,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 630,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 14,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 423 596,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 14 526 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 30 800 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 18 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 502 917,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 165,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 10 940,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 846,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 576 683,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 064,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 50 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 114 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 642 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 99 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 85 982,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 130 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 715 697,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 731 492,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 453 336,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 847,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 34 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 160 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 908 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 62 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 716 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 719 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 032 789,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 971 697,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 458,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 280 919,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 55 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 79 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 300 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 112 938,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13 379,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 202,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 5 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 1 244,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 404 595,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 15 450 545,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 952 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 345 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 674,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 182 919,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 006 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 624 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 236 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 46 984,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 10 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 13 173,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 33 609,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 362 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 221 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 125 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 509 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 28 708,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 266 477,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 452,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 149 591,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 546 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 68 462,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 131 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 218 566,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 529 591,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 554 528,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 971 479,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 309 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 176 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 989 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 425 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 869,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 68 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 95,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 42 985,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 107 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 413 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 201 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43 703,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 209 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 114 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 170 052,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 58 880,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 280 919,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 731 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 810 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 176 912,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 153 644,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 106 784,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 130 226,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 55,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 617,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 660,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 663 782,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 453 113,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 24 073,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 115 124,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 336 399,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 432 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 688,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 496 022,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 378 217,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 299 867,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 887 180,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 93,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 832,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 754 420,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 825 236,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 525,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 804 039,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 26 622,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 790 107,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 640 956,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 960 164,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 189 734,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 95 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 202 019,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 758 776,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 881 139,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 87 907,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 597,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 880,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 683,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 888,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 364 973,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 348 599,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 497 824,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 151 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 230,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 20 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 692,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 645 437,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 210,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 154 287,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 619 128,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 758 866,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 937 609,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 149 781,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 385,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 41 475,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 435,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 457 206,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 485 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 277,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 083,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 351 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 502,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 547,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 594,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 613,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 673,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 219,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 997,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 204,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 373,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 121 233,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 595,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 165,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 51,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 128 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 45 246,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 572 490,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 30,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 347 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 131 134,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 239,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 188,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 183,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 050,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 647,0000 | |
| Издания | 61010 | 197,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 108,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 26 345,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 11,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 223 517,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 129 171,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 952 944,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 496 669,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 684 449,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12 895,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 537 834,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 772,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 185 001,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 640 020,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 456 924,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 640 084,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 345 940,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 28,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 459 256,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 851 895,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 702 777,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 90 382,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 352 028,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 613 504,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 562 920,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 092,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 51 156,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 31 788,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 290 856,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 81 777,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 159 118,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 117 215,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 31,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162 892,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 757 607,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 103 075,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13 103,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 606 001,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 29 098,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 301 499,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 730,0000 | |
| Бланки | 91207 | 104,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 789 113,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 762 120,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 64 887 193,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 110 682 719,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 925 914,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 470,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 731 953,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599 516,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 132 277,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 062,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 442 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 851,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 900,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 460,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 446 980,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 512 827,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 135 652,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 276 099,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 193 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 715 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 751 720,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 154 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 537 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 843 728,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 214 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 684 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 154 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 29 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 385 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 44 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 469 529,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 273,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 999 277,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 137 169,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 136 823,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 138 755,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 214 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 684 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 154 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 838 147,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 751 720,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 193 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 715 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 154 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 537 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 29 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 385 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 44 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 469 529,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 581,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 295,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 944 668 888,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 356,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 424 399 334,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 119 146 893,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 66 068 504,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 137 380,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 334 917 428,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?