Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 735 958,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 857,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 16 191 261,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 888 717,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 221,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 509 201,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 26 028,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 560,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 604,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 817 210,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 473 733,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 301,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 012 971,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 383,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 551 718,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 443 201,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 10 548,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 102 566 001,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 751 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 888 703,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 595 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 839 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 464 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 427 241,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 641 498,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26 895,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 192 319,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 129,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 834,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 86 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4 028,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13 598,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 322 322,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 911 858,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 283 629,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 283 629,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 85 404 718,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 85 404 718,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 562 996,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 483 150,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26 926,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 3 149,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 269,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 7 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 71 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 25 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 190 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 071 615,0000 | |
| до востребования | 31310 | 11 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 53 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 750 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 54 993 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 80 464 522,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 587 357,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 3 873 405,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 011 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 024 352,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 233 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 611 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 956 010,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 920 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 362 904,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 32 920 373,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 54 867 286,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 571 528,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 6 380 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 9 064 175,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 003 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 15 212,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 906 337,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 321 677,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13 852,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 141 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 364 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 144 775,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 415,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 224 754,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 39,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 106 490,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 51 285,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 18 980,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 931 483,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 113,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 154 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 866,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 495 854,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 040,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 529 308,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 423 564,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 289 740,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 873 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 765 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 252 276,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 63,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 573 656,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 178 747,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 106 949,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 165 541,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17 694,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 126 470,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 310,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 741,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 986 499,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 11 900 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 48 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 30 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 75 721,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 10 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 19 486 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 23 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 56 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 320 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 63 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 929 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 418 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 169 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 562 725,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 34 847,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 175 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 701 544,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 298 943,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 863 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 269 726,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 471,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 116 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 106 103,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 593 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 173 884,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 017 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 584 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 571 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 107 823 968,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 738 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 517,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 241,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 123 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 49 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 518 643,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 45 060,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 251,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 27,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 182,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 067,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 9 450 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 64 947 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 050 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 399 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 534 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 662 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 18 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 344 346,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 360 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 521 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 361 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 063 092,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 85 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 677 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 483 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 9 724,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 767 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 248 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 252 009,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 452 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 99 302,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 771 854,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 304 075,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 931 757,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 060 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 728 329,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 126 772 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 245 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 428 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 980 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 869,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 93 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 225 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 918 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 372 503,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 216 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 45 097,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 495 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 98 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39 646,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 766 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 029 112,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 75 856 304,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 461 414,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 670 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 360 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 198 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 15 050 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 117 075,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 695,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 357,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 717 404,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 54 152,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 436 886,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 470 257,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50 840,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 694,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 161 734,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 78 239,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 826 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 475,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 399 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 36 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 361,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 898 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 1 521 185,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 2 875 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 8 982,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 454,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 074 389,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 795 426,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 162 609,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 909 520,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 797 620,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 586,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44 897,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 167,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 152 287,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 228 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 456 823,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 327 750,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 063 186,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 493 580,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 18 126 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 897 265,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 360 825,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 651 878,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14 768 206,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 346 667,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 092 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 745 704,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 047 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 830 164,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 630 082,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 359 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 71 890,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 76,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 470 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 267 780,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 58 499,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 338 374,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 531 114,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 596 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 632 883,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 478,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 164 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10 723 508,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 143 251,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 544 565,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 990 123,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 10 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 990 240,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 112,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 285 156,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 328 088,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 526 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 259,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 966 943,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 260 222,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 8 425,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 242 441,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 070 853,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 15 212,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 158 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 74,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 486,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 211,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 060,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 155,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 542,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 522,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 147,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 79 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 128 599,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 45 716,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 257,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 857 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 403 719,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 383 836,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 433 259,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 565 551,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 122 128,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 094,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 282,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 078,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34 891,0000 | |
| Издания | 61010 | 124,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 328,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 418 221,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 528 171,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 909 175,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 152 173 965,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 270 283,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 536 972,0000 | |
| Расходы | 70606 | 29 211 000,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 138 300,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 151 340 767,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 264 188,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 694,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 151 196,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 137 765 879,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 457 918,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 253 596 559,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 4 514 625,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 138 563,0000 | |
| Расходы | 70706 | 133 053 211,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 2 037 281,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 251 096 109,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 4 504 648,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 32 971,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 090 661,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 102 428,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 29 684,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 186 578,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 473 473,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 346 800,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 551 353,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 50,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 537 798,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 49 762,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 9 760,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 232,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 593 491,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 392 568,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 67 500,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 334,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 081,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 338 194,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 999,0000 | |
| Бланки | 91207 | 112,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 9 609,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 260 725,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 81 731 760,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 309 606 718,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 970 997,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 59 896 515,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 129 032,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 813 911,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 20 772 692,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 834 220 961,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 26 009 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 233 530,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 989,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 311 907,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 644 905,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 820 739,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 448 795,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 349 021,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 481 463 514,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 922 195 562,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 780 173,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 194 032,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 469 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 511 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 351 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 324 438,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 4 815,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 273 855,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 381 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 300 196,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 121,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 124,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 1 629,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 324 438,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 790 813,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 172 154,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 11 295,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 693 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 539 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 375 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 339 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 326 067,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 269 096,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 65 411,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 802,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6 563,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 324 438,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 413,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 108 870 464 541,4035 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 832,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 30 300,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 70 960 215 435,4035 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 199 063 500,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 150 359 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 562 732,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 545 287 955,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 9 760,0000 | |
Страница была полезной?