Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 735 958,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 857,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 16 191 261,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 888 717,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 221,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 672 035,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 32 710,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 663,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 098,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 822 561,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 466 987,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 644,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 350 328,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 195,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 309 475,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 14 830,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 060 250,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 886 655,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 950 159,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 042 901,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 826 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 005 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 452 565,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 379 424,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25 369,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 389 809,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 106,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 47 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 962,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14 692,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 212 089,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 880 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 187 901,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 187 901,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 88 964 483,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 88 964 483,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 616 969,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 396 118,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 277,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 6 433,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 11 540 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 31 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 25 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 062 438,0000 | |
| до востребования | 31310 | 11 333,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 34,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 57 518 844,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 78 883 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 703 039,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 5 810 831,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 747 312,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 047 026,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 015 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 234 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 593 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 5 035 412,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 18 498 251,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 42 458 992,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 566 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 6 436 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 9 012 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 911 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 15 320,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 904 012,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 343 493,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 7 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 22 956,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 189 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 400 956,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 143 535,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 415,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 4 562 347,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 200 514,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 43,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 116 450,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 57 294,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 28 833,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 712 712,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 25,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 087 784,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 969,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 520 178,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 542,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 159 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 483 678,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 885 675,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 50 569 150,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 917 129,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 297 358,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 63,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 613 099,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17 879 267,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 103 382,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 73 938,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17 781,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 108 631,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 440,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 741,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 193 648,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 34,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 15 900 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 19 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 38 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 8 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 30 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 75 415,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 23 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 81 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 320 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 495 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 418 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 382 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 582 725,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 34 846,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 174 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 863 649,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 465 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 969 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 108 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 107 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 141 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 585 845,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 162 384,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 418 199,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 563 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 762 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 103 713 973,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 196 432,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 376,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 111 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 49 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 401 795,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 48 965,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 267,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 32,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 3 682,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 185,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 400 956,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 060,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 566 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 9 663 455,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 64 429 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 799 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 134 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 662 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 18 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 345 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 362 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 518 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 363 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 509 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 8 662,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 76 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 119 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 977 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 483 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 387 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 565 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 476 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 94 547,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 553 221,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 534 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 532 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 355 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 121 155 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 128 521 452,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 120 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 526 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 406,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 428,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 30 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 931 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 632,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 130 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 193 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 927 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 465 685,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 219 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 43 983,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 80 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 47 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 082 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 739 732,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 78 127 409,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 505 715,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 479 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 321 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 092 244,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 14 882 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 111 410,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 823,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 251 240,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 195 864,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 35 589,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 944 717,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 968 884,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28 857,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 702,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 149 269,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 66 141,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 227 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 340,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 181 713,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 36 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 679,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 116 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 1 532 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 2 850 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 11 167,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 506 045,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 506 068,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 648 798,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 099 633,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 741 773,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 35 153,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 943,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 220,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 118 204,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 471 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 468 495,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 047 097,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 670 921,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 503 289,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 487 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 887 615,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 909 021,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 794 342,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 893 116,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 200 800,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 976 501,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 709 828,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 10 383 253,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 132 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 751 184,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 353 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 70 637,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 10 351,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 396 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 396 543,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 133 811,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 173 923,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 785 747,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 592 256,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 060 581,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 81 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 164 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 513 474,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 71 711,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 81 113,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 529 326,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 979 051,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 10 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 849,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 164,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 290 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 294 445,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 360 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 653,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 838 332,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 512 004,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 9 680,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 242 441,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 208 418,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 15 320,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 158 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 74,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49 466,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 428,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 050,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 115,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 525,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 976,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 657,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 029,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 82 369,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 059 229,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8 065,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 41 281,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 943,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 823 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 379 173,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 367 703,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 878,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 397 577,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 576 731,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 121 681,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 451,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31 084,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40 537,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 076,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 399,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 410 902,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 502 074,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 718 410,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 84 701 146,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 648 106,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 472 915,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 817 523,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 499 533,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 83 255 796,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 640 552,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 416,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 147 717,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 137 765 879,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 457 918,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 253 596 559,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 4 514 625,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 138 563,0000 | |
| Расходы | 70706 | 133 053 211,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 2 037 281,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 251 096 109,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 4 504 648,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 32 971,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 090 661,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 145 079,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 29 430,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 130,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 70 553,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 283 344,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 378 127,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 629 821,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 130,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 100,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 226 849,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 49 763,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 232,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 407 583,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 530 064,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 68 229,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 718,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 506,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 060 070,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 112,0000 | |
| Бланки | 91207 | 86,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 15 937,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 511 219,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 80 676 213,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 446 145 933,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 220 548,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 57 042 172,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 916 210,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 023 194,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 25 556 947,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 568 810 862,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 24 363 021,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 240 597,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 782,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 227 394,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 951,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 164,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 475 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 822 433,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 453 353,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 344 541,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 613 252 615,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 656 681 649,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 899 874,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 643 393,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 083 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 970 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 681 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 416 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 24 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 855 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 312 699,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 319 598,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 36 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 6 210 034,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 71 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 453 429,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 137,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 511,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 1 028,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 312 699,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 956 199,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 651 021,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 6 506,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 232 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 154 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 947 803,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 416 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 71 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 856 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 313 728,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 312 958,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 22 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30 088,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 639,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 997,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 312 699,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 324,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 98 839 018 940,4035 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 832,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 70 934 283 720,4035 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 190 416 296,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 150 419 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 562 732,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 23 548 341 009,0000 | |
Страница была полезной?