Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 000 093,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 867,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 642 176,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 373 816,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 212,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 930 792,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 12 973,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 968,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 889,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 640 096,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 174 238,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 875,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 97 498,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 154,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 9 052,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 397 997,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 190,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 874 088,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 856 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 355,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 56 551,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 181 841,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 233 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 605 837,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 855 888,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 841 679,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 146 817,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 74 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 965,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 889 412,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 910 149,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 696 864,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 139 301,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 139 301,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 651 680,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 651 680,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 434 599,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 912 796,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 44 572,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 3 120,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 154,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 578 506,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 734 292,0000 | |
| до востребования | 31310 | 6 609,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 30 747,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 133 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 159 412,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 843 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 48 373 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 889 685,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 136 009,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 584,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 30 372,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 34 314,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 266 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 855 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 738 812,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 121 909,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 999 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 523,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 34 681 389,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 566 740,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 12 997 091,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 734 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 301 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 5 093 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 622 964,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 7 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 12,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 99 203,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 549,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 389 164,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 44,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 466 432,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 034 946,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 314 669,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 22 002,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 320 113,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 475,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 51,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 055 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 757,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 591 529,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 733 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 830 098,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 726 065,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 53 741 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 078 567,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 435 775,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 63,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 726 128,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 494 199,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 100 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 97 142,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 61 890,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16 671,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 163,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 451 758,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 69,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 24 000 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 14 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 52 700 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 38 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 415 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 384 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 143 211,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 321 325,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 371 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 033 517,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 323 699,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 604 997,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 771 222,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 363,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 60,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 70 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 149 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 192 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 172 188,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 007,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 176 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 169 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 211 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 005 597,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 762 506,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15 010,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 133 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 83 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 68 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 210 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 501 216,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 91 470,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 278,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 158,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 23 970,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 734,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 44 628 637,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 882 974,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 669 556,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 767 207,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 174 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 274 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 29 208,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 038 292,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 539 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 378 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 077 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 672,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 2 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 73 643,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 671 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 343 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 064,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 958 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 235 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 533 995,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 515 461,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 840 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 807 181,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 893 416,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 499 712,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 250 037,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 431 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 109 614 759,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 559 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 196 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 6 962,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 840 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 154 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 77 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 153 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 922 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 639 298,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22 158,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 349 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 055 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 239 825,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 52 129 929,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 144 138,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 552 028,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 283 787,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 15 165 579,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 204 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 42 632,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 432,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 214 532,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 237,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 718 892,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 460 836,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Минфину России | 45901 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 375,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 36,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 31 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 562,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 713 348,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 214,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 750,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 774,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 940 372,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 843 229,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 312 764,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 433,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54 718,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 109 274,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 690 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 690 047,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 852 455,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 390 269,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 17 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 725,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 306 197,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 912 756,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 852 804,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 21 462 513,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 440 422,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 8 360 417,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 207 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 728 924,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 4 872,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 999 383,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 696 010,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 99 299,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 29 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 578 382,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 22 152,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 614,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 350,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 204 950,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 519 210,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 175 622,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 681,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 333 936,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 058 869,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 730,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 65,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 383 423,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 164 180,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 7 770,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 136 328,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 887 200,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 207,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 70 394,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 785 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 74,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23 007,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 783,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 845,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 254,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 358,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 007,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 972,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 56 481,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 970 684,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 31 767,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 134,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 404 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 204 047,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 940 263,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 990 918,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 404 117,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 26,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 79 900,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 466,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 552,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 314,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54 594,0000 | |
| Издания | 61010 | 162,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 691,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 827,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 263 853,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 369 560,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 147 349,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 147 952,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 069 146,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 491 168,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 011 335,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 105 801,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 383,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 754 815,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 421 287,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 271 185,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 103 070,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 777,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 613 486,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 21 825,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 589 989,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 176 030,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 462,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 865 746,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 18 967,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 68 396,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 448 683,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 314 416,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 334 688,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 351 417,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 202 024,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 497,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 507,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 641 122,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 181,0000 | |
| Бланки | 91207 | 109,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 58 522,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 162 371,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 46 408 439,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 235 942 581,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 42 027 045,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 238 306,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 294 249,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 366 523 545,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 21 794,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 562 644,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 945,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 885 165,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 603,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 96,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 155 958,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 383,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 576,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 22 559,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 359 796 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 391 391 654,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 802 785,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 042 636,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 34 718,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 13 498,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 9 034 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 8 479 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 790 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 441 070,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 167 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 390 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 13 680 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 228 500,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 555 318,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 66 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 2 806 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 300 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 543 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 57 367,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 50 231,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 093 014,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 866 432,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 056 318,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 66 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 806 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 246 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 441 445,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 300 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 644 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 701 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 57 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 223 820,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 553 844,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 10 073 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 9 444 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 634 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 167 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 292 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 369,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 113,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 004 029 281,8649 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 844,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 488 858 274,6428 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 285 228 635,2221 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 167 096 211,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 062 849 119,0000 | |
Страница была полезной?