Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 55 020,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 1 500,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 89 867,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 525,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 804 060,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 9 243,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 323 159,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 231,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 516,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 345,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 368,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 494,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 483,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 064,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 113,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 300 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 1 100,0000 | |
на 1 день | 32302 | 105 170,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 389,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 093,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8 774,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 396 774,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 595,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 915,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 795,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 21 955,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 107,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 57 584,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 864,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 564,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 903,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 093,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 128,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 603,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 611,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 176,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 34,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 140 298,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 64 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 53 639,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 125,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 853,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 817,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 922,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 907,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 183,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 73,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 536,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 382,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 216,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 608,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 020,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 755,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 572,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 371,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 36,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 020,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 49 771,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 10 679,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 65,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 93,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 375 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 693,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 339,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 216,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 190,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 235,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 401,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 3,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 694,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 749,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 656,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 454,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 10 551,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 628,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 551,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 915,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 362,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 185,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 85 988,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 155,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 194,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 026 184,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 340,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 580 616,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 359 684,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 128 014,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 883,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 128 014,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 985 915,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 426,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 428,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 328 754,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 904 584,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 230 169,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 628 801,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 565 200,0000 |
Страница была полезной?