Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 470,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 387 170,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 321,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 306,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 492,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 972,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 923,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 689,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 048,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 076,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 105 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 776 404,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 031,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 391,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 753,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 707 134,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 405,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 738,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 116,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 76 017,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 423,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 155 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 323,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 507,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 710 077,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 384,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 528,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 60 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 407 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 440 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 113 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 40 821,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 427 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 545 206,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 825,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 430,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 430,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 533,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 531,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 680,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 603,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 918,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 125,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 562,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 249,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 673,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 181,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 196 633,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 80 199,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 720,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 297,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 983,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 259,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 67,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 437,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 429,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 610 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 293,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 511,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 76,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 702,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 25 721,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 286,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 285,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 119,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 744,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 172,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 708 161,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 461 641,0000 | |
| Расходы | 70606 | 679 436,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 238,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 434 742,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 383,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 040,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 688,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 465 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 715 670,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 823,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 634 283,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 111 455,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 529 918,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 556,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 977,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 819 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 980 558,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 577 075,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 575 854,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 221,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 657 186,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 50 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 330 606,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 276 132,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?