• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 470,0000
Эмиссионный доход 10602 742 608,0000
Резервный фонд 10701 8 478,0000
Фонды специального назначения 10702 9 243,0000
Фонды накопления 10703 323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 106,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 012,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 111,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 732,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 388,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 210,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 529,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 270 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 76 948,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 558,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 796,0000
Некоммерческие организации 40503 1 160,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 35 673,0000
Коммерческие организации 40702 265 818,0000
Некоммерческие организации 40703 3 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 807,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 57 204,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 32 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 395,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41302 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41303 300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 001,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 340 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 489,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 365 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 602 598,0000
на срок свыше 3 лет 45208 113 750,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 260,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 000,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 413,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 026,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 438 029,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 194 630,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 700,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 266,0000
Резервы на возможные потери 45818 266,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 467,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 968,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 513,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 606,0000
Требования по получению процентов 47427 423,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 016,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 633,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 413,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 878,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 223,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 143,0000
Амортизация основных средств 60601 13 279,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 124,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 256,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 39 723,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 223,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 58 919,0000
Другие доходы 70107 25 675,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 005,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 056,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 745,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 747,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 58 707,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 696,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 26 664,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 49 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 235,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 608,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 43 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280 823,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 175 703,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 085 492,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 023 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 411,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 072 991,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 556 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 307 813,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 931,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 307 793,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 16 924,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 20,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 502 864,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 312 272,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 190 423,0000
Страница была полезной?